应付款管理培训教材(ppt 31页).pptx

应付模块培训 　　　Oracle Payables 课程大纲引言：ORACLE应付款管理系统的初衷单元 1：应付帐款管理系统概况 单元 2：应付基本信息维护 单元 3：应付发票管理单元 4：付款管理单元 5：预付款管理单元 6：应付帐款月末处理2*2023/10/4 引言-1：应付款应用的极致企业超级市场是应付款应用的代表型企业通过应付款获得的利益：充分利用应付帐款的帐期在付款前所获得的资金相当于无息贷款采购资金在一定程度上已经由客户支付3*2023/10/4 引言-2： ORACLE应付款管理系统在管理上要做什么？在可允许的付款期限内，近可能晚的进行付款（也可优先考虑折扣）通过优先级平衡整体支出，合理排定付款计划统一的供应商管理和银行管理能有效防止一些漏洞灵活运用帐龄分析，将有更大的收获建立付款条件并能切实执行，是保证发挥系统效能的前提准确的数据和输入是系统能有效发挥作用的根本对供应商的了解程度决定了优先级和付款顺序的准确性能建立有效的系统维护和明确的权限划分4*2023/10/4 引言-3： ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？以业务为核心的应付款核算方式（发票、付款、调整）通过子模块的方式，细化应付款相关数据在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据需要较多的培训，逐步理解系统处理方式通过逐步深入的应用系统，发现系统的优势和劣势进行更为详尽的数据收集和更复杂的整理需要更多的协同工作，才能保证业务的顺利进行5*2023/10/4 单元1：应付款管理系统概况与其它模块的关系主要业务介绍6*2023/10/4 1.1 应付模块与其它模块关系Oracle应付款(AP)Oracle总帐(GL)帐户汇率发票付款调整Oracle采购(Purchasing)供应商POOracle固定资产(FA)项目会计(PA)Oracle应收帐款(AR)现金(CM)银行7*2023/10/4 1.2 应付模块主要业务介绍供应商管理接收并录入发票总帐模块日记帐项目支付发票银行管理8*2023/10/4 单元2：应付基本信息维护供应商及员工供应商合并银行9*2023/10/4 2.1 供应商维护：供应商的层次结构联系人 供应商 供应商地址供应商地址联系人 地点，OU屏蔽头信息，共享10*2023/10/4 2.2 供应商维护：供应商的信息供应商头基本信息：供应商名称、编号（手工输入/自动生成) 纳税登记号失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入）员工类型供应商头详细信息：录入员工类型和对应的员工编号等供应商地点基本信息：供应商地点名称、供应商的国家、省、城市，地址信息供应商地点详细信息：支付地点、采购地点、默认的负债帐户、默认的预付款帐户11*2023/10/4 2.3 供应商维护：合并供应商流程ABC公司ABC有限公司合并供应商运行供应商审核报表检查重复的供应商检查合并结果维护相关文档ABC有限公司12*2023/10/4 2.4 银行名称的维护银行名称说明收付款银行真实用来收款或付款的银行，包括现金银行-银行基本信息的维护（共用）-对银行账户的维护（OU屏蔽）-对付款单据的维护（OU屏蔽）虚拟银行此类银行的余额应保证为零。虚拟银行允许零额付款。客户银行指客户的银行供应商银行指供应商的银行13*2023/10/4 课程大纲单元 3：应付发票管理发票结构发票业务相关设置发票暂挂与释放14*2023/10/4 3.1 发票结构发票批信息发票1发票2发票X提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名称（按照命名规则命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制发票基本信息发票行信息发票行信息发票基本信息，编号主要为 供应商信息，发票类别（标准、预付款、贷项通知单）发票日期，币种，总金额等发票明细信息，具体的发票内容和项目主要为项目说明，帐户信息 和金额15*2023/10/4 3.2 发票业务相关设置供应商信息地点-电厂1地点-电厂2地点-XX电厂负债帐户录入发票借：材料采购-A贷：应付账款税码信息对应帐户借：应交税金借：材料采购-B…分配集16*2023/10/4 3.3 发票暂挂与释放录入发票信息发票暂挂暂不付款的发票信息暂挂的含义：通过对发票设置暂挂，可以限制付款，释放暂挂后，可继续执行付款。暂挂的种类：系统暂挂：在验证发票时，由于没有通过验证而自动设置为暂挂。 （例如：发票分配金额与总金额不符合，有些系统暂挂不允许人工释放）手工设置暂挂：由于某种原因，暂时停止对发票的付款，可手工设置暂挂。关于预算控制：应付款系统中的预算控制，是通过系统暂挂的方式实现的。调整后重新验证释放暂