仓储甲供材料库存管理细则.docxVIP

仓储甲供材料库存管理细则 目的 为了保障货品储运安全，维护公司资产的安全完整性，进一步规范材料的入库及发放流程，制定此管理细则。 适用范围 本办法适用于公司所有仓储甲供材料的验收、入库、出库等日常管理工作。 职责分配 3、1 合约部 3.1.1组织相关部门人员根据材料采购合同对供应商的物料进行验收； 3.1.2对于验收合格的材料及时填写材料交接验收单，办理好相关的物料入库手续； 3.1.3负责核对施工单位递交的施工用料申请计划表； 3.1.4负责组织仓库保管、工程部、监理单位进行材料进场验收流程； 3.1.5定期核对材料库存情况及月度出入库数量。 3、2仓库保管 3.2.1配合合约部进行物料验收工作，并负责盘点货物数量是否属实； 3.2.2参与材料进场验收工作； 3.2.3负责登记材料台帐并及时核对材料库存情况。 3、3财务部 3.3.1负责办理相关材料的入库、出库手续； 3.3.2负责核对月度盘点数目及月度材料款。 3、4 工程部 3.4.1配合合约部进行物料交接验收工作； 3.4.2配合合约部参与材料进场验收工作。 4、工作流程 4、1供应商根据合同的采购计划将货物送到公司指定地点； 4、2物料验收 4.2.1合约部负责组织监理、仓库保管和工程部相关专业人员根据材料采购合同对材料的出厂合格证明、材料化验单、出厂批号、供货单等资料进行核查，根据验收结果填写物料交接验收单； 4.2.2对于需要检验的材料，合约部负责取样并派人送到相关单位检验，根据检验报告的结果，不合格的材料退回供应商，合格材料保存好检验报告； 4、3仓库保管根据物料交接验收单盘点物料数量，建立材料台帐； 4、4财务部根据物料交接验收单办理材料入库手续，填写相应的入库单； 4、5领料程序 4.5.1施工单位根据工程进展情况，分阶段递交施工用量申请表； 4.5.2施工用量申请表经总包单位、监理单位审核确认后，交工程部工程师、工程部经理审核，其中任何环节发现施工用量申请表和实际用量不符的，都有权驳回申请； 4.5.2合约部负责核对工程部审核后的施工用量申请表，不符合实际情况的给于驳回重新填写，符合材料用量计划的申请，合约部组织仓库保管及工程部、监理等相关部门或单位的专业人员进行材料进场验收流程； 4、6监理负责检查产品的出场合格证、检验化验单、出厂批号等物料资料，不合格的材料杜绝入场；合格的材料，合约部负责填写材料进场验收单，财务部负责根据材料验收单及时办理出库手续，仓库保管负责出具出库单及登记材料台帐； 4、7对于需要检验的材料，施工单位在使用材料前先进行材料检验，如果发现不合格的材料，应及时汇报公司，并且杜绝使用不合格材料，否则由此造成的经济损失自行承担； 4、8合约部、财务部及仓库保管根据物料交接验收单、材料进场验收单和材料台帐定期核对材料库存情况，并根据实际情况出具库存分析报告，对于库存量少的材料及时申请购买； 4、9每月度末，合约部与仓库保管根据物料交接验收单、施工现场材料进场验收单和供货单核对月度供货量； 4、10财务部和供应商根据物料交接验收单和材料台帐核对月度材料款。 5、仓库保管注意事项 5、1做好出入库登记工作，材料出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐，并认真验收物品的数量、名称； 5、2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符； 5、3做好材料安全保卫工作，确保物资的安全。 6、附则 6、1 本合同自发布之日起生效； 6、2合同的最终解释权归xx公司所有。