供应链管理公司供应链业务项目出入库管理规定.docx

PAGE 4 供应链管理公司供应链业务项目出入库 管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范XX供应链管理有限公司（以下简称“公司”）供应链业务项目的仓储物资（以下简称“物资”）出入库管理，将工作规范化、制度化，保障出入库数据准确、账实相符、质量达标，特制定本管理规定。 第二条 本规定所称监管员指商务运营部根据仓库合作类型及监管方案要求，向合作的第三方仓库派驻的仓库监管员，主要负责出入库物资的查验以及在库物资安全监管工作。 第三条 物资出入库应遵循安全性、及时性、准确性的管理原则，严格按照制度规定的出入库程序执行。 第四条 本规定适用于公司的供应链业务项目物资出入库管理。 第二章 物资出入库管理要求 第一节 物资入库管理 第五条 商务运营部负责物资入库指令下达。涉及物资入库的供应链业务项目，接到客户发货通知后，商务运营人员根据合同约定内容核对物资明细后编制入库计划发送至仓库进行物资入库预告。 第六条 物资到达仓库后，监管库由监管员对物资进行验收检查，核对到库物资种类是否与入库计划一致，物资是否有破损等质量问题，物资过磅后核对磅单是否与入库计划有差异，对存在差异或物资异常的情况及时拍照反馈至商务运营部，商务运营部联系客户进行异常情况确认，核对无误后再进行入库。若核对后数据仍有出入或物资质量存在问题，应暂不予以入库，同时上报商务运营部负责人审核，再根据实际情况进行处置；协议库的物资验收工作根据合作协议的要求由仓库方执行。 第七条 出现无计划入库的情况时，监管员或仓库方应立即联系商务运营部，商务运营部商务运营人员与客户进行沟通确认发货情况，获取发货明细后通知监管员或仓库方进行入库验收工作，入库信息与发货明细核对一致后方可入库。 第八条 物资验收完毕后，由监管员及仓库方授权人在磅单及入库确认单上签字确认，完成物资入库流程，同时仓库方应打印当日入库物资明细单，由仓库方授权人进行签字、盖章，监管员进行签字确认。 第九条 所有到库物资必须在24小时之内办理入库手续，完成入库后将入库相关单据（入库计划、磅单、入库确认单、入库物资明细）电子版回传至商务运营部，特殊情况不能及时入库的，应及时上报商务运营部负责人申请延期入库，原则上所有物资入库须在48小时内完成。 第二节 物资出库管理 第十条 商务运营部负责物资出库指令下达。商务运营部接到客户的提货申请或发货申请后，审核是否满足合同约定发货条件、信用额度是否充足、客户付款情况等条件后，编制出库计划单发送至仓库方，通知仓库方准备将物资出库。 第十一条 物资出库时，仓库方按照出库计划单的明细（物资品名、材质、规格等）进行出库操作，物资出库过磅后，监管库由监管员对物资出库情况进行检查并核对磅差，协议库由仓库方进行核对检查，核对无误后由仓库方授权人在出库磅单及出库确认单上签字，监管员签字确认后完成物资出库。 第十二条 客户自提的业务，装车完毕后由司机在签收确认单上签字；非客户自提的业务，装车完毕后由司机在装车确认单上签字。 第十三条 仓库方每日打印当日出库物资明细单，由仓库方授权人进行签字、盖章，监管员进行签字后将当日出库单据（磅单、出库确认单、签收确认单（如有）、装车确认单）电子版传回商务运营部审核并存档。 第三章 单据管理与归档 第十四条商务运营人员根据仓库方回传的出入库明细单据每日更新对应项目管理台账，并以项目为维度对出入库单据进行分类，并按月收回单据原件进行存档管理。 第十五条 项目出入库单据材料作为业务档案管理，商务运营部按照公司业务档案管理要求定期将分类整理的项目出入库单据材料移交风险管理部归档。 第四章 附则 第十六条 本制度由商务运营部负责解释。 第十七条 本制度自颁布之日起生效实施。