企业项目治理制度.pdf

项目治理制度 第一章 总 则 第一条 为提高xxxx （集团）股分（以下简称“公司”）工程项目建设治理水平，标准工程项 目建设治理行为，提高工程质量，保证工程进度，操纵工程本钱，防范商业行贿等舞弊行为，依照 有关法律法规和证监会等五部委《企业内部操纵大体标准》及其配套指引制定本制度。 第二条 本制度适用于公司同意立项的技术改造、技术开发、产能扩大建设等项目。技术改造 项目包括设备更新、技术引进、购买专利等；技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再 开发、新品开发研制、技术攻关等；产能扩大建设项目包括新增设备、新建厂房、设施等项目。 第三条 本制度标准工程项目立项、建设、验收、项目后评判的全进程的工作要求，明确相关 部门和职位的职责权限，做到可行性研究与决策，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，完工 决算与审计等不相容职务彼此分离，强化工程建设全进程的监控，确保公司工程项目的质量、进度、 本钱、平安等目标的实现。 第四条 公司工程项目建设依照国家规定必需强制实行招标投标制、工程监理制的应依照国家 规定执行，并贯彻执行国家大体建设程序和相关规定。 第五条 公司工程项目建设治理应贯彻执行国家关于建设征地与移民安置、防洪、抗震、航运、 环境爱惜、水土维持、劳动平安与工业卫生、消防、防灾减灾等方面的法律、法规。 第二章 项目的组织分工 第六条 关于工程项目建设，公司委托总工办 统一治理、项目小组负责日常具体治理工作。公司各相关职能部门依照各自的责任领域 对项目实施工作进行指导、监督、考核、治理，为公司经营层决策提供职能支持。 第七条 项目立项之前的项目相关前期工作由公司总工办负责组织实施。 第八条 项目立项以后公司各职能部门在工程项目治理中的职责： (一）总工办：负责组建项目实施治理小组；负责监督与指导项目小组制定建设项目的进 度、质量、本钱、平安等工作打算；负责办理项目备案的相关报批手续、报建申报工作；负 责勘探设计治理，确信项目勘探设计进度、质量和费用操纵目标；负责向上级主管部门报送 项目固定资产报表工作；负责依照本制度规定审核项目小组上报公司的工程建设事项，如施 工单位选择、物资采购打算等，对在建项目的设备物资利用进行监督治理；负责项目的土建 工程及安装工程合同治理；负责项目资金打算的编制；负责项目的概 (预)算、结算等造价审 核或评审工作，并组织项目验收。 （二）公司办公室：项目涉及征地事项的由公司办公室负责与有关上级主管部门和谐沟 通。 （三）技术中心：关于能够享受国家补助资金的项目，负责向上级有关主管部门申报项 目补助资金。 （四）生产部：参与项目的可行性评审，项目中涉及环保评估评审、平安生产许可、消 防报批验收、特种设备检测、防雷平安检测等由生产部负责与有关上级主管部门和谐沟通； 负责纳入大修打算的设备更新技改项目的进度、质量、平安、现场治理等工作；在项目的建 设进程中负责和谐好用汽、用电及人员的安排，参与项目的试运行及完工验收。 （五）财务部：参与项目经济可行性研究、合同审核；负责依照项目相关审批手续和资 金打算筹措建设资金；参与工程结算，办理结算支付；负责编制项目完工决算报告。 （六）供给部：负责项目工程物资的招标采购；负责组织合同谈判与采购合同签署；指 导工程项目物资的储运工作。 （七）法律部门：负责工程项目合同的法律审查；参与项目合同谈判。 （八）公司审计部门：负责对工程项目开发全进程的审计监督及评判，包括对概预算编 制、报批进程进行审查监督，对工程合同履行情形进行审计评判；参与工程招标监监工作， 并进行总结评判，对违纪违规情形提出惩罚意见；负责工程结算及工程完工财务决算的外审 联系；负责处置工程造价、投资操纵、招投标方面的来信、举报的调查，出具调查报告并提 出处置意见； （九）项目小组：负责制定建设项目的进度、质量、本钱、平安等工作打算；负责项目 物资的采购打算申报；负责组织项目施工及项目施工现场的日常治理，参与项目的试运行及 完工验收。 第三章 项目的提出和立项治理 第九条 项目的提出：公司内相关单位和个人能够依照自己把握的信息并结合公司的实 际情形提出项目的建议或依照国家产