T_CSPEA 007-2023 企业增资信息披露格式文本.docxVIP

T/CSPEA 次 前言 II 范围 1 规范性引用文件 1 术语和定义 1 企业增资 1 正文内容 1 （交易机构名称）披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定、 （交易机构名称）规则及配套细则，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；本次增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则，不存在任何指向性； 增资信息披露申请及附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及交易所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 拟募集资金总额（万元） 拟募集资金对应持股比例（%） 拟征集投资方数量 涉及非公开协议增资情况 □国有及国有控股或国有实际控制企业增资 □特定投资方增资 □原股东增资 □员工增资 □债权转股权 □不涉及 企业管理层或员工是否有参与融资意向 □是 □否 是否导致国家出资企业及其子公司失去增资企业实际控制权 □是 □否 增资后 企业股权结构 增资达成/终结的条件 募集资金用途 其他披露的内容 审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明； 其他备查资料； 其他有必要披露的事项。 注册资本 实收资本 （万元） （万元） 国有全资企业/国有独资企业 □ 国有控股企业 □ 经济类型 国有实际控制企业 □ 国有参股企业 □ 其他 □ 所属行业 增资前国有资 本出资总比例 统一社会信用 代码/组织机构 经营规模 □大 □中 □小 □微 代码 股东数量 职工人数 股权结构 序号 股东名称（前十位） 比例（%） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其余 位股东 主要财务指标 （万元） 近三年企业年度审计报告 项目 年度 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 审计机构 以下数据出自 年 月 日财务报表（□月报 □季报 □年报） 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 国资监管机构 □国务院国资委监管 □省（直辖市、自治区）级国资委监管 □省（直辖市、自治区）级其他部门监管 □中央其他部委监管 □市级（区县）国资委监管 □市级（区县）其他部门监管 所属集团或主 管部门名称 增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件类型 □股东会决议 □董事会决议 □股东决定 □其他 批准单位名称 批准文件 批复□ 股东会决议□ 类型 董事会决议□ 总经理办公会决议□ 其他 批准文件名称 增资条件 意向投资方报名相关内容； 确定投资方的方式； 投资方出资方式； 签订合同及支付增资价款、服务费用的内容； 其他税、费相关内容； 尽职调查相关内容； 其他与增资相关的条件。 保证金设置 交易保证金：是□ 否□ 交易保证金金额/比例设定为： 交纳时间： 保证金处置方式 个工作日 信息披露期满的安排 未产生符合条件的意向投资方，则： □信息披露终结。 □按照 个工作日为一个周期延长信息披露，直至产生意向投资方/最多延长 个周期。 产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集金额、比例（股份数）或拟征集投资人数量等要求的，则： □信息披露终结。 □按照 个工作日为一个周期延长信息披露，直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）、及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 五、遴选方案 遴选方式 （可多选） □竞价 □综合评议 □竞争性谈判 □其他： 遴选方案主要内容