《现金流量表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）》（附填表说明）.pdf

A06349 《现金流量表_年报（适用执行小企业会计准则的企 业）》 【分类索引】  业务部门 征管和科技发展司  业务类别 自主办理事项  表单类型 纳税人填报  设置依据（表单来源） 政策规定表单 【政策依据】 《财政部关于印发〈小企业会计准则〉的通知》（财会〔2011〕17号） 【表单】 现金流量表 会小企03表 编制单位： 年度 单位： 元 项 目 行 本年累计 上年金 次 金额 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬 4 支付的税费 5 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 7 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资 8 收到的现金 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收 10 回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付 11 的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支 12 付的现金 投资活动产生的现金流量净额 13 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 四、现金净增加额 20 加：期初现金余额 21 五、期末现