2017年度财务分析.docx

2017 年度财务分析 2017 年,在院总支的正确领导下，经过全院职工的共同努力，我院的经济工作取得了很大成绩，总收入达到 55819 万元，创历史新高，具体情况分析如下： 一、 收入情况： （一）、2017 年完成业务收入 51594 万元，较去年同期业务收入的 48651 万元，增收 2943 万元，增长率为 6%。其中： 1、2017 年门诊收入 14327 万元，较去年同期门诊收入的 14049 万元，增加 278 万元，增长率为 2%,其中：门诊药品收入完成 8185 万元，较去年同期减少 423 万元。 2、2017 年住院收入 37069 万元，比去年住院收入的 34429 万元，增加2643 万元，增长率为8%，其中：住院药品收入完成 13173万元，较去年同期减少 936 万元。 3、2017 年其他收入 198 万元，比去年同期增加 25 万元， 主要是利息收入 48 万元、培训收入 7 万元、租金收入 83 万元。 （二）、财政基本补助收入 2877 万元，比去年同期减少 47 万元。主要是公立医院改革补助款。 （三）、财政项目补助收入 1348 万元，比去年同期减少 110 万元。主要是财政拨付贷款利息 1091 万元、公务员查体经费 95 万元、社区卫生经费是 107 万元、儿童口腔项目经费 8 万元、卫生支农 2 万元、保健干部健康查体费 20 万元、低保老人义齿安装 22 万元、艾滋病防治 2 万元、社区精神病防治费 0.4 万元。 二、 支出情况： 2017 年的总支出为 55719 万元, 比去年同期减少 4283 万元。其中：医院业务支出54271 万元，比去年同期减少 4273 万元。主要数据分析如下： （一）、2017 年人员经费支出 18502 万元，比去年同期增加 645 万元。其中： 1、工资福利支出（工资、社保费、伙食补助费、加班费、浮动 绩效工资等）17270 万元，比去年同期增加 452 万元。主要分析如下： （1）绩效工资总计发放 1875 万元，比去年同期增加 100 万 元。主要是 3 月发放年终一次性奖金 681 万元、10 月发放 2016 年绩效尾数 422 万元、12 月发放 2017 年 1-12 月绩效工资 772 万元。 （2）社保费单位负担 4025 万元，比去年同期增加 1131 万元。主要是 4 月补发 2014 年-2016 年 6 月保险 375 万元。 （3）2 月补发 2016 年 7 月--11 月津补贴工资 175 万元、 11 月发放职工取暖补贴 243 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 1232 万元，比去年同期增加 193 万元。其中主要是发放退休人员一次性独生子女补贴费 177 万元。 （二）、卫生材料费：2017 年卫生材料费 8461 万元，比去年同期减少 171 万元。 （三）、 药品费：2017 年药品费 21155 万元，比去年同期减 少 3803 万元。 （四）、固定资产折旧费： 2017 年固定资产提取折旧费 1833 万元，比去年同期减少 9 万元。 （五）、提取医疗风险基金：2017 年提取医疗风险基金 103 万元，而去年同期增加 24 万元。 （六）、其他费用：2017 年其他费用 4107 万元，比去年同期减少 276 万元。其中主要分析如下： 1、办公费 37 万元，比去年同期减少 29 万元。 2、电费 508 万元，比去年同期增加 41 万元。 3、取暖费 156 万元，比去年同期减少 35 万元。 4、维修费 849 万元 ，比去年同期增加 189 万元。其中：设备日常维修费是 146 万元；房屋日常维修费是 545 万元；网络信息维护费 4 万元；中央空调、电梯维修费 154 万元。 5、会议费 3 万元，比去年同期持平。 6、培训费 17 万元，比去年同期减少 13 万元。 7、接待费 2 万元，比去年同期减少 5 万元。 8、其他材料 111 万元，比去年同期减少 7 万元。 9、租赁费2.8 万元，比去年同期减少 15 万元。主要是威海路社区服务中心 2.8 万元。 10、工会费 196 万元，比去年同期减少 13 万元。 11、公车运行维护费 59 万元，比去年同期减少 31 万元。 12、委托业务费 330 万元，比去年同期增加 138 万元。主要是病理科、化验室的外送医学检验费和融信中介的管理费、眼科准分 子技术服务费、产科三筛费。 13、物业费 553 万元，比去年同期增加 62 万元。 14、印刷费 20 万元，比去年同期增加 3 万元。 15、手续费 16 万元，比去年同期减少 29 万元。 16、劳务费 7 万元，比去年同期增加 2 万元。 17、电话费 159 万元，比