出纳述职报告课件.ppt

*;*;二;二、现金收付 1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。 　　4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。? 5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或 短信同意，方可借款，后再补签。;5;若无，应补;四、发票的管理、开具 1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票所需的IC卡。 2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等）；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具；不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票，储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。 ;五、工资的发放 1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前 或推迟发放 2、银行代发 要保证提前将工资款转入银行代发账户，并及时准确向银行提交代发员工名单、账号、工资金额； 3、个人发放 个人发放是由出纳通过网银发放，出纳必须仔细 核对员工姓名、账号、金额，不得错发、漏发；; 六、信用卡的管理 　1、每张卡必须分开管理，具体到个人；仔细登记每张卡的信息， 　2、对于每张卡都要做好必威体育官网网址，账号、密码不得外泄；由于这几张信用卡都为公司所用，所以不得外借（包括本人）；如卡本人借走应及时登记，本人在还卡时，出纳应核对是否有欠款，如有个人欠款请本人还款后归还； 　3、信用卡每次刷卡后应及时登记，并算好还款时间；在还款日内还款，不得延误；如遇特殊还款金额，应及时与银行联系，查清具体还款金额，还款事项（如年费），并及时还款； ;三;;; 转眼间我来公司已经8个月了，在8个月的出纳工作中我也有很多的不足，在起初来到公司时我对出纳工作十分不了解，只觉得就是记好帐，打好款。而在8个月的学习后，我发现出纳是一个很重要的岗位，要了解很多财务专业知识，需要有强烈的责任心，有耐心，要细心，认真履行财务的岗位职责。 在2014年的工作中，我也会严格执行出纳的岗位职责，弥补2013年的不足，在工作中做到以下几点：*;*;二;二、现金收付 1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。 　　4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。? 5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或 短信同意，方可借款，后再补签。;5;若无，应补;四、发票的管理、开具 1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票所需的IC卡。 2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等）；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具；不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票，储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。 ;五、工资的发放 1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前 或推迟发放 2、银行代发 要保证提前将工资款转入银行代发账户，并及时准确向银行提交代发员工名单、账号、工资金额； 3、个人发放 个人发放是由出纳通过网银发放，出纳必须仔细 核对员工姓名、账号、金额，不得错发、漏发；; 六、信用卡的管理 　1、每张卡必须分开管理，具体到个人；仔细登记每张卡的信息， 　2、对于每张卡都要做好必威体育官网网址，账号、密码不得外泄；由