附件1：经费支出管理办法.pdf

苏州国科医工科技发展 （集团）有限公司 经费支出管理办法 第一章 总则 第一 为统一规范集团内各项经费支出标准，结合集团实际情况制 定本办法。 第二 本办法适用于集团本部及全资子公司。 第二章 差旅费 第三 差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通补 助，以及参加会议发生的会务费、注册费、培训费等。 第四 城市间交通费：城市间交通费在标准限额内按照票据据实报 销。由于特殊原因出差人员超标准乘坐交通工具的，经总经理批准后， 可实报实销。乘坐飞机的，报销时应同时提供行程单和登机牌。 火车 （含高铁、动车、全列软轮船 （不包 其他交通工具 （不 交通工具级别 飞机 席列车） 括旅游船） 包括出租小汽车） 火车软席 （软座、软卧），高 高级管理人员、高级 铁/动车一等座，全列软席列二等舱 经济舱 凭据报销 技术人员 车一等软座 火车硬席 （硬座、硬卧），高 其余人员 铁/动车二等座、全列软席列三等舱 经济舱 凭据报销 车二等软座 第五 住宿费：住宿费在标准限额内按照票据据实报销。由于特殊 原因出差人员超标准的，经总经理批准后，可实报实销。 地区 高级管理人员、高级技术人员 其余人员 北京、上海、广东 650 元/人/天 500 元/人/天 其他地区 500 元/人/天 400 元/人/天 高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人；高级技术 人员是指具有正高级职称的技术人员。 第六 伙食补助与市内交通补助：伙食补助费按出差自然 (日历)天 数计算，每人每天 100 元包干使用；市内交通费按出差自然(日历) 天数计算，每人每天 80 元包干使用。如果出差期间某几天选择实报 实销，则不再发放当天的市内交通费，其余几天仍按标准发放市内交 通费。长期出差 （一般指连续出差时间超过 30 天）的伙食补助和市 内交通补助，根据实际情况核定 （不超过 180 元/天），经总经理批准 后执行。 第七 参加会议或培训应提供会议或培训通知，若会议或培训提供 用餐，会议或培训当天不再发放伙食补助。参加会议或培训发生的培 训费和会务费，凭发票在差旅费中据实报销。 第八 由于特殊原因常驻地与公司实际经营地不一致的，可以选择 某一常驻地为出差始发地，经总经理同意后，报集团财务部备案。常 驻地若变更，需重新履行审批手续。 第三章 业务招待费 第九 接待标准：每人每餐一般不超过 200 元。 第十 业务招待费报销时应提供发票、业务招待审批表等原始凭证， 经总经理审批后，方可报销。 第十一 接待部门应当加强对业务招待费预算执行的管理，严格在 预算内按标准接待。 第四章 因公临时出国费 第十二 因公临时出国经费包括：国际旅费、城市间交通费、住宿 费、伙食费、公杂费和其他费用。 国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。 城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家 的城市与城市之间的交通费用。 住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。