上海家具公司sap实施专案末汇率评估流程p.docx

上 海 家 具 公 司 s a p 实 施 专 案 末 汇 率 评 估 流 程 p Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT- 第六章-FI06_月末汇率评估流程 1. 流程说明 此流程描述因应财务会计月结核算需要，于 SAP 系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的 系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。 本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清 项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式 评估运行，进行月末过帐。