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2023-11-09 发布于陕西
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未知驱动探索，专注成就专业 PAGE 2 【会计财务处理】-现金日记账现金日记账是一种会计凭证，用于记录企业现金的收入和支出情况。下面是一个现金日记账的示例： |日期|摘要|借方金额（收入）|贷方金额（支出）|余额| |||||| |1月1日|现金流入|1000||1000| |1月3日|购买办公用品||200|800| |1月5日|现金流入|500||1300| |1月7日|支付房租||800|500| |1月9日|支付水电费||300|200| |1月12日|现金流入|1200||1400| 在这个示例中，第一列是日期，第二列是摘要，第三列是借方金额（收入），第四列是贷方金额（支出），第五列是余额。流入现金的记录在借方Amount列，流出现金的记录在贷方Amount列。每次现金流动后，都需要更新余额。