门店财务管理制度.pdf

Word 门店财务管理制度 第一条 目的：为了保障门店现金的平安，规范门店的财务行为， 加强财务管理，特制定本制度。 其次条 范围：本制度适用于全部门店。 其次章 门店现金收入 第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数 存入指定银行，特别状况可在次日中午12点前存入。 第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔 偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承当相应的损失，并通 知财务。 第三章 门店费用管理 第五条 办公用品选购：按需求每月16 日前，由门店店长提交 书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求， 报人力资源中心统一选购。 第六条 固定资产或小型设备选购：由店长向门店经理书面申请， 人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一选购或支配调 度。 第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写 《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店 经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。 第八条 员工个人手机费：统一在工资中供应话费补贴，不再由 财务充值。 第 1 页 Word 第九条 饮水费：桶装水要求批量购置，尽量降低本钱，费用在 门店备用金中支出。 第十条 修理费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源 中心，大宗修理需由人力资源中心经办处理，小件修理由门店经理审 核裁决，向人力资源中心报账并申请修理费用。第十一条 茶叶选购： 按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人 力资源中心，由人力资源中心统一选购。 第四章 门店备用金管理 第十二条 第十三条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。 备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡 纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不便利由财务支付的 其他款项。 1 / 2 第十四条 每笔备用金支出必需在后台提交原始单据照片做为 根据，并备注每一项费用明细,没有特别状况未上传原始凭证的视为 未发生款项，财务有权删除该笔费用。 第十五条 需补足备用金时，由店长填写 《用款申请单》并粘贴 好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳 打款补足备用金，不行坐支门店现金收入。 第五章 附则 第十六条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用处。员工不 第 2 页 Word 得利用门店现金擅自选购商品、用于私人事务，一经发觉，公司将马 上辞退相关责任人，并追究其法律责任。 第十七条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现 金收入必需全数存入公司指定银行账户。 第十八条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得 用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店 申请财务支付。 第十九条 门店需在次月3 日前将本月的发生的会计资料〔刷卡 单、合同等〕统一交到财务部进行复审与保管。 其次十条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。 12月1 日 2 / 2 直营店财务管理制度-06-27 12:38 | #2楼 一、 现金管理 1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。〔仅限自收 款的直营店。〕 2、经营活动中产生的现金流入必需准时入帐，并于当天下班前 由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指 定帐户。〔新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。〕 3、不得坐支现金，特别缘由需坐支的，需销售总监，财务，总 经理审批。〔仅限自收款的直营店。〕 ４、 次月3 日向财务报送现金及刷卡汇总表。〔仅限自收款的