出差及差旅费管理办法.docxVIP

安排.申请5000元以下借款必须由分管副总批准 安排.申请5000元以下借款必须由分管副总批准,如分管副总不在可报批,回来后应及时补签借款单交财务. ,每天补助20元;公司聘请专家出差补助按中层干部标准执行.与副总级以上干部出差的员工每天补助20元, 机场,火车DOC版本..站往返班车费,地铁费,特殊情况需向部门领导请示后可报出租车费.住宿费及出差补 出差及差旅费管理办法 1. 目的 为规 X出差管理, 加强差旅费用管理和控制, 制定本办法. 2. 适用 X围 3. 职责 4. 出差管理制度 4.1 因公出差必须填写出差任务单, 须注明出差天数( 预计) 及目的地, 由部门经理签署意见, 报主 管副总经理或总经理或批准, 方可借款外出, 为节约开支, 在同一地区的业务各部门之间可相互协 作, 代为办理业务. 4.2 出差人员不允许借故拖延在外时间, 应尽快返回, 实际出差天数超过计划的,4.3 出差人员返 回公司前需征得主管领导同意, 回到公司后应及时向主管领导汇报工作完成情况. 5. 差旅费开支管理制度 5.1 差旅费报销程序与要求 差旅费报销程序 出差人员报销差旅费, 由部门经理和分管副总经理签字后, 报财务审核, 总经理签字报销. 差旅费报销要求 .1 首先要确保单据的正确性, 一定不要索取假发票. .2 据粘贴要分类别, 分项目. 即同一项目内车, 船, 机票, 住宿费及相关的保险费, 订票费粘贴在差 旅费报销单上, 其他单据分类粘贴在费用报销单上. 需特殊处理的票据必须附有原始单据方可报 销. .3 住宿费发票一人一单.XX 市内的住宿费发票与餐饮发票贴在一起. .4 礼品发票不予报销. .5 办公用品, 餐费及其它发票也必须由经办人签字. .6 购办公用品报销时必须附明细. .7 出差天数按票面日期计算. 5.2 差旅费报销标准 交通费 连续乘坐火车 6 小时以上的, 可购买硬卧车票, 可乘而未乘卧铺的一律按硬席票价的50%发给个人. 乘坐飞机, 软卧和轮船三等舱以上的需经部门经理同意, 报分管副总经理批准后方可报销. 特殊情况经公司主管副总经理批准出差可以乘坐飞机, 乘坐飞机和乘坐火车的可报销机场, 火车 DOC 版本. 元(其中包括住宿费,餐费 元(其中包括住宿费,餐费,市内交通费,通讯费,报销时应出示有效的票据),中层干部每人每天补助200元 安排.申请5000元以下借款必须由分管副总批准,如分管副总不在可报批,回来后应及时补签借款单交财务. 机场,火车DOC版本..站往返班车费,地铁费,特殊情况需向部门领导请示后可报出租车费.住宿费及出差补 站往返班车费, 地铁费, 特殊情况需向部门领导请示后可报出租车费. 住宿费及出差补助 出差人员住宿费及补助标准实行包干制: 销售部, 工程部, 技术部, 财务部, 办公室员工, 每人每天补助 160 元( 其中包括住宿费, 餐费, 市内 交通费, 通讯费, 报销时应出示有效的票据), 中层干部每人每天补助 200 元( 其中包括住宿费, 餐 费, 市内交通费, 报销时应出示有效的票据), 对超标准的交通费, 住宿费, 其差额部分由个人承担, 特殊情况下需经公司副总经理签字批准方可报销超标部分; 参加会议人员, 住宿费按会议安排实 报实销, 每天补助 20 元; 公司聘请专家出差补助按中层干部标准执行. 与副总级以上干部出差的员工每天补助20元, 销售人员每天补助 40元; 副总级以上的干部每天补 助 40 元, 住宿费, 交通费实报实销. 出差人员当天返回补助 40 元. 5.3 出差借款 职工出差借款须提前一天由分管副总经理通知财务部( 包括出差在外的职工), 以便统一安排. 申请 5000 元以下借款必须由分管副总批准, 如分管副总不在可报批, 回来后应及时补签借款单交 财务. 申请 5000 元以上的借款, 需总经理批准. 职工出差回来以后需及时报销, 否则不予以安排第二次出差借款. 如确因出差任务密集, 无法在报 销时间内完成报销手续的, 可以隔次报销. DOC 版本.