某公司暂借款管理制度.pdf

Word 某公司暂借款管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金使用效益，削减资金占用，特制定本制 度，某公司暂借款管理制度 。 其次章 管理范围 其次条 暂借款是指因特别用处的临时性借款，包括： 1. 差旅费借款; 2. 零星购物借款; 3. 其他临时性借款。 第三章 借款程序和标准 第三条 对因公出差： 1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额; 2. 经各级主管审查、审核、签批; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以请款单为借款根据、报销差旅费审核根据。 第四条 对零星购物借款： 1. 由选购部门作出书面选购打算; 2. 经各级主管审查、审核、签批; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以选购请款单为借款根据。 第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2000元)，驾驶员、选 第 1 页 Word 购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经 理 批 准 ，资料 共 享 平 台 《某 公 司 暂 借 款 管 理 制 度 》 (https://.)。 第六条 对个人临时性借款： 1. 一般不予借给，特别状况经批准可借给;有借款尚未还清者， 一律不准再借。 2. 借款人填写借款单，注明个人用处。 3. 经各级主管签批。 4. 到财务部以请款单作为借款还款根据。 第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司 担保人。 第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不怜悯况和公 司财务规定确定。对常常性借款人员，经批准可办理信誉卡。 第九条 暂借款还款、报销期限： 1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费; 2. 对领用备用支票、汇票结算的选购，使用后5天内报销; 3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销; 4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。 第十条 借款人应按规定期限准时报销或还款。 第四章 监督和惩罚 第十一条 借款人应严格根据借款用处使用借款，不得挪作它用; 否则，应按情节轻重追究责任。 第 2 页 Word 第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未 报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改良者，扣除工资和实行其 他措施。 第五章 附 则 第十三条 本制度由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。 我们还为您推举了以下相关制度范文： 资金、现金、费用 〔管理制度〕 企业内部银行管理制度 融筹资管理制度 第 3 页