公司员工差旅费报销管理制度.pdf

Word 公司员工差旅费报销管理制度 公司员工差旅费报销管理制度1 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无 假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计 算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补 助。 3、交通费: (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特 别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费 第 1 页 Word 用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理答应方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按 15元/天补助。 5、电话补助:领队按 10元每天补助，一般施工人员按5元/ 天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者， 均不再享受食宿补助。 公司员工差旅费报销管理制度2 〔1〕由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、 估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财 务部领款。 〔2〕出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬 卧费用实报实销；特别状况需乘坐飞机或火车软卧的`，需提前向部 门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。 〔3〕借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门 主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。 〔4〕差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类 区三种。 第 2 页 Word 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人 每天出差补助230元。〔包括：食宿，市内交通费〕。 二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、 重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元 〔包括：食宿，市内 交通等〕。 三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130 元 〔包括：食宿，市内交通费〕。 因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销 出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由 业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理 说明缘由并征得同意，否则超标部分 〔以总额计〕不予报销，由报销 人自理。出差归来报销时，应供应费用清单否则不予报销。 〔5〕出差住宿由对方支配解决的，公司不予再报销及补贴。 〔6〕统计补助日期，动身时间在0：00—12：00的，当日以 一天计；出 发时间在 12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间 在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24： 00的，当日以一天计。 〔7〕出差人员在到达出差地后，应准时向部门经理报告，并 同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话 汇报一次。 第 3 页 Word 出差期间不得另外报加班费。下属与