ERP原理与应用教学课件电子教案全套课件.pptx

ERP之应用-财务;一、增加操作员及权限设置及编码方案;（二）编码方案的定义;二、辅助核算的使用 1、目的：加强管理，提供更加详细的核算指标 2、种类：客户往来、个人往来、部门核算、供应商往来、项目核算 3、适应条件：往来业务频繁，清欠工作量大，核算要求严格的企业。;1.在“总账系统”主界面，单击“设置”菜单下的“会计科目”选项；屏幕显示“会计科目”界面； 2.在“会计科目”界面，单击[增加]按钮，屏幕所显示的是“会计科目－新增”界面； 3.分别输入科目级次、科目编码、科目名称、科目类型、助记码、账页格式、辅助核算、其他核算、科目性质、外币核算、数量核算等项目，输入完成后，如果输入正确，用鼠标单击[确认]按钮，否则可以用鼠标单击[取消]按钮取消此次增加。如果想继续增加，用鼠标单击[增加]按钮，分别输入上述科目设置栏目，直至所有会计科目全部输入完毕。 4.当所有会计科目全部输入完毕，单击[关闭]按钮，回到“会计科目”界面，所有新增加的会计科目均列示于“会计科目”一览表。 ;;;建立辅助核算（以建立部门核算为例） 1.在“系统总账”界面，单击“系统初始化”菜单下的“部门目录”选项，屏幕显示“部门档案”界面； 2.单击[增加]按钮，在“部门编码”栏输入“１０１”，“部门名称”输入“厂部办公室”，“部门属性”输入“管理”，顺次输入电话、地址等其他信息内容； 3.单击[保存]按钮，将厂部办公室增加到部门目录中在左窗中。 4.重复上述操作，可设置单位其他部门直至所有部门输入完毕；设置完毕，单击[返回]按钮，返回“总账系统”界面。 ;部门分类及档案;１.在“总账界面”，单击“系统初始化”下“明细权限”，屏幕显示“明细权限设置”界面； ２.单击“明细账科目权限设置”，单击操作员下拉菜单选取“甲操作员”，单击“全选”按钮，所有待选科目均被调入已选科目一览表，表明该操作员对所有会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权； ３.单击操作员下拉菜单选取“丙操作员”，在待选科目列表中选取“现金”、则该科目被调入已选科目列表，重复此项操作将“银行存款??、“其他货币资金”调入已选科目列表，表明该操作员对现金、银行存款、其他货币资金会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权； ４.单击“凭证审核权限设置”，单击审核人下拉菜单选取“甲操作员”，分别双击“乙操作员”、“丙操作员”所在的“是否有审核权”一栏并作对勾标记，则甲操作员即可以审核乙、丙操作员填制的凭证，制单权限设置类似明细科目权限设置。 ５.上述设置完成后，单击[退出]按钮，返回“总账系统”界面。 ;明细权限设置;明细权限设置;五、结算方式;结算方式定义;六、凭证类别;设置凭证类别;七、常用凭证及摘要定义;常用凭证及摘要定义;常用凭证及摘要定义;八、录入期初余额;录入总账期初余额;;辅助账期初余额的录入;九、进行总账系统初始化设置的正确性检查 1.是否设置会计科目； 2.是否有未定义下级会计科目的会计科目； 3.是否有未定义项目大类的“项目核算类”会计科目； 4.各科目年初余额及各科目上、下级科目的年初余额是否平衡，各科目每月的发生额是否平衡； 5.个人往来账与总账期初余额是否平衡； 6.单位往来账与总账期初余额是否平衡； 7.部门核算总账与总账期初余额是否平衡； 8.项目核算总账与总账期初余额是否平衡； 9.是否设置凭证类型。;十、 日常账务处理;填制凭证;(二)常用凭证的调用 1.在制单时通过菜单[编辑]下的[调用常用凭证]； 2.按屏幕提示输入常用凭证代号，并用鼠标单击[确定]按钮； 3.若调出的常用凭证与我们所填制的凭证业务内容有出入或缺少部分信息，可直接将其修改成所需的信息，其操作方法类同于修改或填制凭证。;（三）、审核凭证 １.在“总账系统”界面，单击“文件”菜单下“重新注册”功能中的“更换操作员”，系统弹出对话框，在“姓名”栏下拉框选取“李强”，单击[确认]按钮，返回“总账系统”界面； ２.在“总账系统”界面，单击“凭证”菜单下“审核凭证”中的“审核凭证”屏幕显示记账凭证选择凭证条件窗，在此处输入出纳凭证的条件：单击“月份”下拉框选取“1998.12”，单击“全部凭证”并作为先取标志，再单击[确认]按钮，屏幕显示凭证一览表； ３.在凭证一览表中用鼠标双击待签字凭证，则屏幕显示此张凭证，如果凭证不是要进行签字的凭证，可用鼠标单击[ 首页] [ 上页] [ 下页] [ 末页] 按钮翻页查找或按[ 查询] 按钮，按输入的查询条件去查找； ４.当屏幕显示待签字凭证时，通过菜单[查看]下的[科目转换]可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息； ５.在审核员确认该张凭证正确后，即可单击[签字]按钮，在凭证底部的“审核”处自动签上审核员的姓