24年年终总结国企财务总监总结报告必威体育精装版版.docx

PAGE 4 集团财务总监述职报告 按照市国资委《关于召开通知》要求，现将有关情况述职如下。 一、《市国资委所出资的国有控股企业总会计师工作职责管理办法》执行情况 202X年，严格按照工作职责，紧紧围绕集团经营管理目标，以精细化管理为抓手，强化成本管理，提升财务工作的执行力。 二、公司会计基础管理、财务管理 （一）强化资金管控，提供资金保障。一是加强资金管理，严格管理资金平台的授权、加密等程序及平台操作的交接手续，加强平台内资金的动态监管，确保资金安全使用；二是合理调度使用资金，积极筹措营运资金。据年度预算和公司日常收支，认真做好资金的日常筹划工作。主动对接财政部门和行业管理部门，保证了相关资金的及时拨付。努力做好应收款项的收款工作，缓解公司的资金压力。 （二）坚持精细化管理，确保财务工作规范高效。严格执行《会计法》相关规定，从严从细，对每一张原始凭证、票据的真实性、完整性进行审核和控制，做到日常收支核算准确无误、财务核算认真及时、坚持成本控制严格到位、会计档案管理有序，同时健全会计核算、做好会计审核工作，确保了会计信息的及时性和准确性。 （三）严谨细致，认真组织年度企业财务预决算工作。在全面清查资产，核实债务和权益，正确结转损益，依法进行年终审计等工作的基础上，组织人员编制202X年度财务决算报表，对生产经营、经济效益、重大事项、风险及内控管理情况进行认真总结。 （四）安排部署年度财务工作。通过实施全面预算管理，明确并量化集团的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据。年初，按照集团的总体部署，结合生产经营现状，编制202X年度财务总预算和各分公司的财务预算。努力做到科学、合理地分解指标，层层传递压力，目标责任逐级落实。 （五）认真细致，扎实做好税收筹划工作。及时掌握税收新策，加强税法新规的学习，规避税收风险。通过合理税收筹划使企业实现了增量留抵退税，做好公司场站的城镇土地使用税减免工作。 （六）积极主动，及时组织填报相关报表。积极组织人员认真填报相关财务报表，做到了准确及时。年初，国资委下达企业负责人经营业绩考核指标后，组织人员以公司实际运营情况、真实财务数据为基础，经过大量测算，合理预测202X年经营业绩目标值，为公司决策奠定了坚实基础。 （七）主动配合，圆满完成各项审计工作。配合完成202X年的年度审计、所得税汇算清缴。同时，积极配合中天建事务所审核评估202X年-202X年疫情对集团经济效益影响情况的工作，提供202X年度经营预算及疫情期间企业的收支和利润等相关的资料。配合市审计局完成集团公司董事长任职期间经济责任审计和集团公司201X年至201X年经营管理及运营情况审计。 三、公司财务状况和资产质量 截至202X年底，集团现有资产总额XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益总额XXX万元。 年初，国资委下达利润计划指标为XXX万元。202X年，集团公司利润总额XXXX万元。 资产负债率XXXX%，比去年同期降低XXXX%（去年同期XXXX%）。 四、企业经营风险及内部控制情况 202X年，新冠疫情对经济造成较大冲击，成为经济运行中突发的不可抗力，也给企业经营管理带来诸多难题和挑战，此次疫情对于我国整体经济运行以及多数行业都产生了影响。 受疫情特殊期间影响，公交客流收入大幅下降，经营受到严重的冲击。在运营生产方面，面临着客流变化与运营成本的重新平衡考验，既要最大限度满足疫情防控不同阶段市民的出行需求，又要不浪费运力，尽量合理控制运营成本。因此，集团对运营安排进行了重新部署调整运营计划，尽最大努力方便市民出行。在成本控制方面，面对新冠疫情带来的经营压力，坚持疫情防控和经营管理两手抓，增加新能源车辆的使用频次；结合实际情况合理调整车辆维护保养计划，降低能源和维修成本；持续协调推出多项优惠乘车政策，鼓励引导市民乘坐公交。此外，集团还积极与政府有关部门协调政策支持，争取财政补贴，想方设法创造更优经营环境。 五、企业全年重大经营、重大项目、重大投资活动情况 经过近两年的施工建设，202X年，公交集团XX场站落成暨调度指挥中心正式启用。该场站总占地100亩，总建筑面积4000平米，总投资5000万元。建设内容包括充电站、调度指挥大楼、检修车间和调度指挥系统等。场站启用后，可满足车辆充电、检修、运营、调度等需求。 六、企业在制衡机制、风险管控等方面存在的问题及工作建议 虽然运营车辆的补助标准得以提升，但随着公交事业不断发展，企业运营亏损还是一个严重制约企业发展的问题，建议主管部门继续关注，建立对公交运营进行补助的长效机制，以确保公交事业持续健康发展。 七、202X年度财务管理与监督、内控制度建设工作安排 （一）加强财务管理 坚持精细化管理，严格控制成本费用，进一步规范财务工作，提升会计