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财务报销流积手册

财务报销流程手册

一、报销规定 2

二、办公费报销流程 3

三、印刷费报销流程 5

四、邮电费报销流程 6

五、差旅费报销流程 8

六、市内交通费报销流程 13

七、出国差旅费报销流程 14

八、维修费/工程款报销流程 14

九、会议费报销流程 16

十、培训费报销流程 17

十一、公务接待费报销流程 19

十二、专用材料费报销流程 21

十三、测试化验加工费报销流程 22

十四、其他支出报销流程 22

十五、图书购置费报销流程 23

十六、设备购置报销流程 23

十七、本科生实习费报销流程 25

十八、研究生业务费报销流程 26

十九、借款及冲销报销流程 27

财务报销流程于册

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一、报销规定

1.发票名称必须写“广西大学”,不能写个人或学院，纳税人识

别号填写统一社会信用代码：124500004985009929。

2.发票要注明具体物品的名称、数量、单位和单价，如无法注明，

请由开票单位提供发票清单。

3.各商场、超市购买办公用品等均须提供收银台开具的原始购物

明细清单，如果开票单位回收原始小票，请务必提前拍照后打印出来

附在发票后面。

4.发票背面中间须有经办人、证明人(或验收人)、负责人签字，

不要签在发票背面的右上角，以免凭证装订后被完全覆盖。

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负责人：

验收人：

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经办人：

5.面积过小的发票(如车票、打的票)应按阶梯状分类整齐地贴在“广西大学原始凭证粘贴单”上，写清楚单据张数和金额，由经费项目负责人、经办人和验收人签字。发票不允许贴在粘贴单装订线的左上角，票不能贴在票的上面，以免票面信息被粘住看不见，每张

小票都要贴在粘贴单上。

财务报销流程手册

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—一生解!

—一

生解!

院(校)原始凭证粘贴单

变国家概务属理属定额发票

发票联壹拾元整发重代碍145011511049发触号1583000010021■

发票联

壹拾元整

发重代碍145011511049

发触号码1583000010021

单据弱

M

广百壮竭

日治下P国家税务局通解定额发票

发票联

毛证粘贴单

壹拾元整

14501151104916294000033

票不能重叠粘

过不能将字迹

白处，羊据上

要超出粘贴单

■|

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单据张

金

负责

聪助

配

6.科研经费借款、转账、报销、劳务发放等，纵向经费单次业务金额在3万元(横向经费5万元)含或以上的，除了项目负责人审核

签字外，还须科技处或社科处领导签字审批。

二、办公费报销流程

1.办公费指的是购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认

标准的日常办公用品、办公室公共书报杂志等支出。

2.U盘、硬盘单价200元以上，以及单价在500元~1000元且使

用年限在一年以上的物品，到设备处办理低值易耗品登记手续并在发

财务报销流程于册

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州去国宝机意局通用机打发票发联东省

州去国宝机意局通用机打发票

发联

东省广

发票代码144011620721

发票号码33105485

广州品东贸易有限公司

开靠日2017年3月15日行业分病业

顾客名称西掌

项月单位单份教量金额

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古中电的量白色……3……305

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合计(小写):331

合计(大写):

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票上加盖“低值易耗品”印章。

院(校)原始凭证粘贴单

单据张数

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对能酱(暖钟路器职出)

量

[2016]001+(110416)J1230

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校验

州大学

发票No450016232

1944695

2026年11月10日

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