OracleReceivales应收模组完整版.pptx

世新大學ERP實驗室OracleReceivables應收模組講師:高振隆2003/10/171

世新大學ERP實驗室企業八大循環採購付款銷貨收款生產薪工投資融資固定資產研發2

世新大學ERP實驗室ReceivablesConcept 會計上所指之應收帳款專指因賒銷商品、原料、物料而發生之資產科目稱之。 ERP模組中所指的應收帳款通常包括所有公司應收的任何款項。 是一種信用債權，其本身是無形的，而存在於公司與客戶之信用關係上。記錄時機–通常在發貨時，貨物之所有權即行轉移，構成記錄應收帳款之基礎3

世新大學ERP實驗室銷貨循環的重要性企業的收入來源服務業：勞務收入買賣業：銷貨收入製造業：銷貨收入銷售收款活動現銷賒銷Oracle的銷售的兩大相關模組銷貨訂單模組(Ordermanagement)應收帳款模組(Receivables)4

世新大學ERP實驗室銷貨循環的目的即時且正確的記錄來自客戶的訂單確認客戶信用狀態準時提供商品或勞務至正碓地點正確地開立收款憑證給買方正確的記錄購貨支出至應付帳款即時且正確的記錄客戶的收款情況即時而正確的記錄現金收入情形提供銷售循環的文件及報表5

世新大學ERP實驗室銷貨環循流程顧問訂單核准信用發貨應收帳款立帳收款沖帳6

世新大學ERP實驗室採購環循的相關文件報價單客戶訂單出貨單撿貨單提單送貨單銷貨發票收款通知單支票貸項通知單7

世新大學ERP實驗室財務模組關聯圖PO採購管理AR應收模組AP應付模組FA固定資產管理GL總帳模組OM訂單管理8

世新大學ERP實驗室OracleERPOverview庫存Inventory總帳系統GL客戶訂單S.O主生產排程MPS要徑產能模擬RCCP請購作業PR採購作業PO收料作業Receiving生產指示DiscreteRepetitiveFlowProjectProcessIssue生產控制製程移轉SFC生產入庫Transfer出貨作業PickingShipping應付帳款立帳Invoice付款作業Payment票據管理物料需求計劃細部產能模擬成本管理MRPCRP生產發料Costing主需求排程MDS固定資產管理Assets供應鍊管理最佳化排程APS銷售預測FCST統一發票管理收款作業Receipts應收帳款立帳Invoice9

世新大學EERRPP實驗室Responsibility10

世新大學EERRPP實驗室Navigator11

世新大學ERP實驗室OracleReceivables系統流程報表輸出OracleOE訂單系統轉入外接開放 介面轉入稅務與稽核明細現金管理催收款GL總帳更新過帳人工登錄對帳單/催款單應收帳款成立帳款比對-自動規則收款沖帳作業查詢研究/重訂 作業流程定義企業作業流程運用流程規定信限與調整處理維護信限管理資料臨時管理性報表客戶收款日程設定線上即時查詢銀行對帳單外幣處理稅務作業客戶確認發票銷貨退回折讓證明 保證金/預收款項雜收人工沖帳印表/EDI電子資料交換客戶管理自動沖帳邸箱(Lockbox)匯票、L/C..等作業12

世新大學ERP實驗室Receivables功能概述13用Oracle應收帳款管理系統你可以做到： 控管Billing和Collection的流程，系統提供協助管理的查詢和報表，包括使用定義催收信函，對帳單，帳齡分析，主要指示報表 產生立帳的發票，銷貨折讓與退回，週期性的發票，和客戶的合約帳款資料所有買賣與雜項的交易和收款自動產生帳目可以因追蹤,監控，和催收應收帳款來降低拖欠的應收帳 和其他的oracle應用系統整合,包括:訂單出貨系統，總帳系統，LocalTemplate票據管理系統，進銷項發票管理

世新大學ERP實驗室14客戶管理

世新大學ERP實驗室ManagingCustomersREQUIREDAssigncustomerstoprofileclassesReviewcustomerinformationCreatecustomerprofileclassesCreatecustomerrelationshipsEliminateduplicateinformationEntercustomerinformation15

世新大學ERP實驗室DefiningCustomerProfileClassesCustomerprofileclasscharacteristicsInvoicesandStatementsInvoicelinetaxprintingStatementcycleConsolidat