财务会计工作细化与财务管理报表模板.doc

财务会计工作细化与财务管理报表模板优质资料

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财务会计工作细化

财务管理报表模板集成

目录

TOC\o1-4\h\z\u第一章财务管理岗位设计与工作事项7

第一节财务部组织结构设计与目标分解7

一、财务部组织设计7

（一）大型公司财务组织设计8

（二）中小型公司财务组织设计12

二、财务管理各岗位目标分解12

（一）管理岗位目标分解13

（二）会计岗位工作目标16

（三）出纳岗位工作目标18

第二章财务计划编制细化执行与模板19

第一节财务计划编制流程与工作执行19

一、财务计划编制流程与工作细化19

（一）财务计划编制管理流程20

二、财务计划编制执行工具与模板h22

（一）财务预算申请表23

（二）预算变更申请表24

（三）现金收支预算表25

（四）员工薪金预算表26

（五）年度生产预算表27

（六）年度销售预算表28

（七）年度利润预算表29

第二节成本费用预算流程与工作执行30

二、成本费用预算管理执行工具与模板30

（一）管理费用预算表31

（二）生产成本预算表32

（三）销售费用预算表33

（四）营业费用预算表34

第三章融资与投资管理细化执行与模板35

第一节融资管理流程与工作执行35

一、融资管理流程与工作细化35

（一）融资管理工作流程36

二、融资管理执行工具与模板37

（一）企业资金需求分析表38

（二）企业融资成本分析表39

（三）融资风险变动分析表40

（四）资金募集运用报告表41

第二节投资管理流程与工作执行42

一、投资管理流程与工作细化42

（一）投资管理工作流程43

二、投资管理执行工具与模板45

（一）企业投资计划表46

（二）投资绩效预测表47

（三）投资审批报告表48

（四）投资效益分析表49

（五）长期投资月报表50

（六）短期投资月报表51

（七）投资项目管理卡52

（八）投资收益分析表53

第四章货币与应收账款核算细化执行与模板54

第一节货币资金核算流程与工作执行54

一、货币资金核算流程与工作细化54

（一）货币资金核算流程55

二、货币核算执行工具与模板57

（一）现金收支日报表58

（二）银行存款日报表59

（三）货币资金日报表60

（四）库存现金清查表61

（五）货币资金明细表62

（六）现金盘点报告表63

（七）货币资金变动表64

（八）银行存款余额调节表65

（九）总分类账户余额试算表68

第二节应收账款核算流程与工作执行69

二、应收账款核算执行工具与模板69

（一）应收账款登记表70

（二）应收账款明细表71

（三）应收账款日报表72

（四）应收账款月报表73

（五）应收账款分析表74

（六）应收账款变动表75

（七）问题账款报告书76

（八）应收账款控制表77

（九）应收账款账龄分析表78

（十）应收账款催款通知单79

第五章存货与资产核算细化执行与模板80

第一节存货核算流程与工作执行80

一、存货核算流程与工作细化80

（一）存货核算流程81

二、存货核算执行工具与模板83

（一）材料入库单84

（二）产品入库单85

（三）材料领料单86

（四）商品领用单87

（五）商品转售登记表88

（六）材料库存日报表89

（七）材料收发存月报表90

（八）原材料库存月报表91

（九）商品进销存月报表92

（十）材料耗用月度报表93

（十一）存货分类汇总表94

（十二）存货核算明细表95

第二节资产核算流程与工作执行96

二、资产核算执行工具与模板96

（一）固定资产台账96

（二）固定资产增加单97

（三）固定资产减损单98

（四）固定资产增减表99

（六）固定资产盘存单100

（七）闲置固定资产明细表101

（八）固定资产报废申请表102

（九）固定资产累计折旧明细表103

（十一）无形资产及其他资产登记表104

第六章负债与所有者权益核算细化执行与模板105

第一节负债核算流程与工作执行105

一、负债核算流程与工作细化105

（一）负债核算流程105

二、负债核算执行工具与模板107

（一）借款记录卡107

（二）借款明细分类账108

（三）短期借款明细表109

（四）长期借款明细表110

（五）应付账款登记表111

（六）应付债券明细表112

（七）应付股利明细表113

（八）进货货款申请单114

（九）应交增值税明细账115

（十）应付账款分类汇总表116

（十一）企业借款申请书118

第二节所有者权益核算流程与工作执行119

二、所有者权益核算执行工具与模板1