达利凯普：公司财务报表及审阅报告（2023年1月-9月）.docx

目录

一、审阅报告…………………第1页

二、财务报表……………第2—5页

(一)合并及母公司资产负债表…………………第2-3页

(二)合并及母公司利润表…………第4页

(三)合并及母公司现金流量表……第5页

三、财务报表附注……………………第6—20页

些码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出县，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrp://acc.mof)进行查验。

报告编码：浙23621U4K30

真胃

真胃F

地址：杭州市钱江路1366号

Add:1366QianjiangRoad,Hangzhou,China

网址：

审阅报告

天健审〔2023〕9762号

大连达利凯普科技股份公司全体股东：

我们审阅了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)财务报表，包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年7-9月和2023年1-9月的合并及母公司利润表，2023年1-9月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是达利凯普公司管理层的责任，我

们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问达利凯普公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审

计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映达利凯普公司合并及母公

司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年十一月一日

诚信公正务实专业

第1页共20页

资产负债表(资产)

2023年9月30日

技股份公司编制单位：大连达租会企01表单位：人民币元

技股份公司

编制单位：大连达租

注释号

期末数

上年年末数

合并

母公司

流动资了

货i力食

交易性金融资产

衍生金融资产

524,799,707.98

524,799,707.98

391,340,762.77

应收票据

2

26,450,028.03

26,450,028.03

32,243,908.59

应收账款

应收款项融资

3

66,791,780.86

66,791,780.86

71,631,275.86

预付款项

9,835,269.9

9,835,269.90

5,330,433.78

其他应收款

426,679.43

426,679.43

210,751.46

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

5

94,038,355.87

94,038,355.87

146,985,124.46

其他流动资产

454,017.01

454,017.01

103,673.67

流动资产合计

722,795,839.08

722,795,839.08

647,845,930.59

非流动资产

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

固定资产

289,235,777.37

289,235,777.37

302,326,799.75

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

7

22,141,670.11

22,141,670.11

154,867.26

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

19,686.706.70

19,686,706.70

20,239,958.18

其他非流动资产

6,591,943.62

6,591,943.62

5,299,495.06

非流2

342,656,097.80

342,656,097.80

333,021,120.25

1,065,451,936.88

1,065,451,936.88

980,867,050.84

法定代表人：会计机构负责人：主管会计工作的负责人：

法定代表人：

会计机构负责人：

第2页共20页

资产负债表(负债和所有者权益)