销售部费用管理办法.docxVIP

北京瑞码联信信息技术有限公司销售部文献

销售部费用管理方法

目的：规范销售部费用流程，有效控制成本；

费用使用原则：销售部费用坚持“先申请，后使用；欠款不清，后款不借”的原则；

一、销售费用管理流程：

1、销售费用预算流程：

每月25号之前，区域经理根据我省实际状况作次月用款计划，发送给销售总监；销售总监审核同意后，回复对应区域，并抄送销售助理方便备档；

未准时提交费用预算的区域，将视为次月无费用计划；

未准时提交费用预算，但后来补齐的区域；扣考核分数5分；

此流程电子版生效；

财务报销时要附财务申请单；

2、销售费用申请流程：

此流程电子版生效；

由用款区域经理填写“费用申请单”，按下列流程申请：

费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用状况，方便备档

以上销售费用申请，需销售总监审批核准后方可用款；

请款额度：在月初预算额度范畴之内的，销售总监审批后即可使用；在预算范畴之外的，总监审批后，由公司总裁同意才可使用；

费用审批权限见公司费用审批权限流程；

3、销售费用用款流程：

用款需得到有关领导审核同意；

特殊状况或紧急事务用款，需及时补写费用申请，待有关费用审批核准人批复同意后方可用款；

区域经理对所属区域的费用负责，本区域的费用申请、使用和报销，由区域经理直接管理；

按用款的实际用途获取费用发生地税务机构正规发票；

4、销售部费用报销流程：

按对应类别分别填写报销单，准时（指费用发生一周内邮寄回总部）报销；

报销时销售助理按照“费用申请单”备档文献来审核费用报销额度，不相符或者无“费用申请单”的票据退回解决；

超标（与申请时款项金额相比较）状况，一律退回票据，由区域经理重新填写好票据后再进行报销。

不符合规定被退回报销单据，累计超出三次者，一次扣减绩效考核5分；

不符合规定涉及：

费用报销用途与实际状况不相符且没有邮件补充阐明的；

工作访问统计单填写不对的或不完整的；

虚报费用的；

持续三周未提交报销单据的；

符合规定的费用报销单，由销售助理报财务审核后，按财务

费用报销流程解决。

二、销售借款流程：（能够按用款时间来安排）

1、 申请流程：

此流程需电子版与纸质版同时生效；

由借款区域经理填写借支单：

费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用状况，方便备档

销售助理以接到销售总监邮件批复为准，报财务办理借支；

有区域经理确认为准来办理借款，在前期无借款状况下借款单生效，报财务总监批复；

由财务出纳出款。

2、 用款及报销：同费用流程

抄送：公司各部门领导

签发人：

北京瑞码联信信息技术有限公司

7月