应收应付款管理系统模板.xlsxVIP

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5/1/2024

2024

5

1

10000

5/2/2024

2024

5

2

20000

5/3/2024

2024

5

3

30000

5/4/2024

2024

5

4

40000

0

10000

0

1.0329999999999999

10330

2019.6

4

0

0

20000

8575.2000000000007

28575.200000000001

2019.7

4

0

30000

0

1.0329999999999999

30990

2019.8

8

0

40000

0

1.0329999999999999

41320

2019.9

4

12/28/2023

2

0

2019.7

4

28575.200000000001

0列印日期：应收应付款管理系统

供应商资料

应付账款表

付款汇总表

应付账款打印

编号

供应商名称

银行户名

银行帐号

开户银行

公司地址

公司电话

公司传真

联系人

移动电话

结算期

商业折扣

编号1

供应商公司A

中行

××

分行

××××××××

编号2

供应商公司B

编号3

供应商公司C

编号4

供应商公司D

送货日期

年

月

日

供应商编号

发票/送货单号

总金额（HKD）

总金额（RMB）

备注

单号1

单号2

单号3

单号4

帐单序号

收款单位

外币汇率

开发票补税

付款金额

货款所属期

附单张数

序号1

序号2

序号3

序号4

××××××××有限公司

付款申请单

№

请款人

结算编号

收款人

单位名称

银行账号

结帐月份

账单份数

备注

账单总额

金额大写

领导审批

记帐：复核：

财务经理：出纳：

支付日期：签收：

使用说明

1、新增加的供应商基本信息资料，点击“供应商资料”按钮，将相关资料依次录入系统。

2、应付帐款明细帐单录入，点击“应付帐款”按钮。有颜色部分为公式引用，不需要手工

录入。“送货日期”拆分成“年”“月”“日”方便查询表的公式引用。公式引用范围用户

可以根据实情自己设置。

3、应付帐款汇总表中的附注说明，请点击“付款汇总表”按钮，将有关栏目填写完整。

4、应付帐款报表查询，在数据单元格处点鼠标右键出快捷菜单后点击刷新即可。

5、应付帐款的打印，该系统设置为“A5”纸。打印时只要选择帐单序号即可。

6、如果系统管理上要求多人使用，可以设置为“共享工作簿”，然后放到局域网上查看或修改

起来将会更加便捷。

应付账款如何做账？

所购物资和购货发票同时到达，材料已经入库款项尚未支付：

借：材料采购或原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：应付账款

所购入材料、商品等已经验收入库，但发票等有关凭证尚未收到，货款尚未支付，应在月末暂估入账：

借：原材料

下月初，做相反的分录，原账冲回：

借：应付账款

贷：原材料

企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单：

借：生产成本或管理费用等

转销无法支付的应付账款如何做会计分录？

转销无法支付的应付账款通过营业外收入科目核算，具体分录如下：

贷：营业外收入

营业外收入亦称“营业外收益”。指与生产经营过程无直接关系，应列入当期利润的收入。

应付账款和应付票据有什么区别？

应付票据是承诺在将来某一时间支付，而应付账款没有确切的时间限制。

应付票据是与银行、第三方的往来，而应付账款是企业之间的往来。

应付票据是以授信合同结算的，而应付账款是以销售合同为依据的。

应付票据是由出票人出票、委托付款人在指定日期无条件支付特定的金额给收款人或者持票人的票据。分带息应付票据和不带息应付票据。

应付账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的款项。

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