会计信息系统（韩庆兰）PPT全套完整教学课件.ppt

4.采购管理系统期初记账（1）执行“设置”“采购期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示对话框。如图8-8所示（2）单击“记账”、系统弹出“期初记账完毕！”即完成期初记账，如图8-9所示。8.3.2采购管理系统初始设置图8-8期初记账图8-9记账完成对话框1.普通采购业务2.采购现结业务3.暂估入库报销处理业务4.采购退货业务5.请购比价业务8.3.3采购管理系统日常业务处理【实验内容】2016-01-01，以赊购方式向新元炼钢厂采购轻轨钢坯10吨，单价5100元/吨。该业务于1月1日发出订购单，于1月3日收到货物，于当天验收入库（采购专用发票）2016-01-08，以赊购方式向中华炼钢厂采购45#锭12吨，单价4200元/吨，20管锭8吨，单价4900元/吨。（采购专用发票）2016-01-15以赊购方式向启德炼钢厂采购20-40Cr坯6吨，单价4050，60Si2Mr8吨，单价3800元/吨。（采购专用发票）2016-01-25， 以赊购方式向中华炼钢厂采购45#锭3吨，单价4200元/吨。（采购专用发票）1.普通采购业务【实验资料】填制并审核请购单（1）在采购管理系统中，执行“请购-请购单”，进入“采购请购单”窗口，单击“增加”按照业务资料输入信息，如图8-10所示。（2）2）单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮，最后单击“退出”按扭。【操作指导】1.普通采购业务图8-10采购请购单填制并审核采购订单1.普通采购业务（1）由于（1）中已经填制了请购单，采购订单的信息可以通过关联方式转入。具体操作如下：执行“生单-请购单”，以“请购日期”作为过滤条件，单击“确定”完成设置，如8-11图所示。（2）在“订单拷贝请购单表头列表”的表头，双击“选择”，所选信息会在“订单拷贝请购单表体列表”中显示，如图8-12所示图8-11查询条件图8-12拷贝并执行1.普通采购业务（3）单击“确定”按钮返回，补充相关信息，或者修改相关数据，生成采购订单如图8-13所示（4）单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮。图8-13采购订单如果没有录入采购请购单，直接手工录入采购订单，具体操作：依照以上步骤进入“采购订单”界面，单击“增加”按钮，在输入状态下输入相关信息，点击“保存”即完成采购订单的生成，然后单击“审核”按钮。填制并审核到货单1.普通采购业务（1）执行“采购到货-到货单”，进入“到货单”窗口，单击“增加”按钮，选择“生单-采购订单”，本例以“供应商编码”为过滤条件，进入采购订单选择状态，如图8-14所示。（2）在“选择”按钮下双击，单击“确定”按钮，完成采购订单到到货单的数据拷贝，增加或者修改信息，生成到货单如图8-15所示。（3)单击“保存”按钮，然后再单击“审核”按钮。图8-14拷贝并执行图8-15到货单填制并审核采购发票1.普通采购业务（1）在“采购发票”下双击“专用采购发票”，进入“专用发票”编辑窗口，单击“增加”按钮。单击“生单-入库单”，以“供应商编码”为过滤条件，进入入库单选择状态。双击“选择”按钮，选择所需拷贝的信息，如图8-16所示。（2）单击“确定”按钮返回发票窗口，补充发票所需的其他信息，如图8-17所示。（3)单击“保存”按钮。图8-16发票拷贝订单列表图8-17专用采购发票执行采购结算1.普通采购业务（1）执行“采购结算-手工结算”，进入“手工结算”界面，单击“选单”，进入结算选单窗口。（2）单击“查询”按钮，进入“查询条件选择-采购手工结算”，以“供应名称”为条件筛选要手工结算的发票和入库单，单击“确定”按钮，系统进行选单，显示在结算选单中。（3）在“结算选发票列表”双击“选择”按钮，在“结算选入库单列表”双击“选择”按钮，对两者分别进行选择。也可以通过匹配功能进行选择，先选择一个，然后选择“匹配”功能进行自动匹配，如图8-18所示。图8-18结算选单列表执行采购结算1.普通采购业务（4）单击“确定”按钮，返回“手工结算”窗口，该窗口会显示已结算的单据，如图8-19所示。（5）如需查看结算结果，“采购结算-结算单列表”中查询，如图8-20所示。图8-19手工结算图8-20结算单列表执行采购结算是将入库单和采购发票进行结算，在结算前必须录入入库单和采购发票。2016-01-05，向巨象炼钢厂采购25MV坯5吨，单价4500，立即以建行转账支票支付货款。确定采购成本，进行付款处理。2.采购现结业务【实验资料】录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算2.采购现结业务【操作指导】（1）在采购管理系统中，执行“采购发