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期货市场课件第二章
CONTENTS
期货市场概述
期货交易制度
期货品种及合约
期货市场价格分析
期货市场的投资策略和风险管理
期货市场概述
01
定义
期货市场是买卖期货合约的场所，是期货交易的重要环节。期货市场具有标准化合约、集中交易、杠杆效应、双向交易和对冲机制等特点。
杠杆效应
期货交易采用保证金制度，投资者只需支付一定比例的保证金即可参与交易，具有杠杆效应。
标准化合约
期货市场上的合约是标准化的，包括交易品种、合约大小、交易时间、交割地点等，方便交易者参与。
双向交易
期货市场允许做多和做空，投资者可以通过买入或卖出期货合约的方式获利。
集中交易
期货市场通常采用集中交易的方式，买卖双方在交易所内进行交易，方便买卖双方找到对手方。
对冲机制
期货市场采用对冲机制，即通过买入或卖出相反方向的期货合约，来抵消原有的头寸，降低风险。
期货市场起源于19世纪中期的美国芝加哥，最初是为了满足农产品市场的需求，后来逐渐发展成为一个全球性的市场。
起源
随着经济的发展和市场的需求，期货市场的品种和规模不断扩大，逐渐形成了包括金属、能源、外汇等多元化的期货市场。
发展
随着电子技术的发展，期货市场逐渐实现了电子化交易，提高了交易效率和市场的透明度。
电子化
随着全球化的加速，期货市场的参与者逐渐增多，市场逐渐成为一个全球性的市场。
全球化
价格发现
期货市场能够反映未来市场的供求关系，通过公开竞价的方式形成具有参考价值的期货价格，为参与者提供价格参考。
风险管理
期货市场为参与者提供了对冲风险的工具，通过买入或卖出期货合约的方式，来抵消原有的头寸，降低风险。
流动性提供
期货市场能够提供充足的流动性，方便买卖双方快速找到对手方，完成交易。
促进经济发展
期货市场的发展能够促进经济的发展，通过价格发现和风险管理等功能，为实体经济提供支持和服务。
期货交易制度
02
A
B
C
D
保证金制度
期货交易实行保证金制度，即买卖双方在交易时需缴纳一定比例的保证金，以降低违约风险。
价格波动限制制度
为了防止价格波动过大，交易所会设定涨跌停板制度，限制每日价格波动范围。
大户报告制度
当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，需向交易所报告其持仓情况，以便交易所进行风险控制。
每日结算制度
期货交易实行每日结算制度，即每个交易日结束后，交易所会对会员的盈亏进行结算，并调整其保证金。
通过设定合理的保证金比例，控制市场风险。
限制每日价格波动范围，防止价格波动过大。
及时发现并控制大客户的过度投机行为。
当会员或客户的保证金不足时，交易所会强制平仓以控制风险。
保证金制度
涨跌停板制度
大户报告制度
强制平仓制度
期货品种及合约
03
金融期货的特点
以金融产品为标的物，价格受金融市场供求关系和宏观经济因素影响较大。
商品期货的特点
以实物商品为标的物，价格受商品供求关系影响较大。
其他期货
包括天气、碳排放权等特殊商品期货。
商品期货
包括农产品、金属、能源等实物商品期货。
金融期货
包括利率、汇率、股指等金融产品期货。
包括下单、竞价、结算、交割等步骤。
01
02
03
04
包括保证金制度、逐日盯市制度、涨跌停板制度等。
在期货交易中，买方或卖方需要按照规定缴纳一定比例的保证金，以降低违约风险。
在每个交易日结束时，交易所会对每个投资者的盈亏进行结算，并按照规定收取或退还保证金。
期货交易制度
期货保证金
期货交易流程
期货结算
期货市场价格分析
04
期货市场价格主要由供求关系决定，当需求大于供应时，价格上升；当供应大于需求时，价格下降。
期货市场采用集中竞价、撮合成交的方式，买卖双方通过交易所平台进行报价和交易，形成连续的交易价格。
期货交易采用保证金制度，投资者需按规定缴纳一定比例的保证金，以降低杠杆风险，保证金制度对价格波动有放大效应。
供求关系
交易机制
保证金制度
02
04
01
通过研究历史价格和交易量等数据，运用图表和指标分析等方法，预测未来价格走势。
通过对宏观经济和行业基本面进行分析，评估供求关系和未来趋势，预测未来价格走势。
运用数学和统计学方法，建立模型对期货市场价格进行预测和分析。
03
利用不同期货合约之间的价差进行套利交易，获取无风险收益。
技术分析法
套利分析法
量化分析法
基本分析法
期货市场的投资策略和风险管理
05
研究影响期货价格变动的各种因素，如供求关系、经济指标、政策动向等，以预测期货价格的走势。
基本面分析
通过分析历史价格数据、图表模式和交易量等，寻找价格变动的规律，预测未来价格走势。
技术分析
利用不同期货合约之间的价格差异进行买卖操作，以获取无风险或低风险的收益。
套利策略
设定一个价格界限，一旦期货价格跌破该界限，就进行平仓操作，以控制亏损。
止损策略
要求投资者在交易时缴纳
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