PWC-微众银行筹建项目PMO报告_Week 2-20140819.pptx

微众银行筹建项目PMO报告2014年8月19日1

8月9月10月11月12月关键时间点CriticalDays时间初步评估W0W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22完成全行筹建工作计划8月8日?Track1：信息系统1.确定开业验收的V1.0系统范围8月15日?2.与各部门确认WePay需求8月30日?3.V1.0系统合同签订（兴业）9月4日4.V1.0系统上线（麒麟）11月25日?5.WePay系统投产（擎天）12月23日?Track2：验收工作统筹6.验收文档初稿编订8月29日?7.验收文档定稿9月30日?8.确定高管名单10月24日?9.召开创立大会10月31日?10.现场验收11月25日?11.营业场地、设备并完成调试11月18日12.开业核准获批12月28日?13.开业庆典1月1日?Track3：人力、运营、业务等14.完成主管人员到岗手续9月30日?Track4：财务和风险管理15.资本金到位并出验资报告10月17日?筹建关键时间点2微信版WePay产品的需求和投产时间未定，是否仍为12月23日？运营部、财务部和业务部门的主要人员还未到岗

上周（8月4日-8月8日）管理层关注/决策事项回顾

3编号关注事项解决方案解决状况1WePay投放计划可能会让整体筹建验收和开业时间提前20天验收和开业的时点维持不变已解决2四个产品经理需要牵头产品投放的跨部门合作WePay：范雨消费贷款：梁祎公司存款：？个人存款：？部分解决3IT需要确定相关事项责任人官网：林雨微信、手Q、财付通、公安、人行：田浩WebankApp、微信银行：？统一客服平台、客户通知平台、CIF：？部分解决4增加验收及非验收政策制度文档和相关负责人关联交易：合规部WePay相关文档：田浩消费贷款相关文档：梁祎已解决5准备银行会计科目表朱玲和Amy会负责跟进，本周会与WePay产品经理沟通非传统银行会计核算科目相关事宜已解决

本周（8月11日-8月15日）管理层关注/决策事项银监局告知的小股东资格审核时点为临近开业前，这将影响创立大会和验资的时点：审核时间将于开业前，这本身与开业前要召开创立大会和完成股东验资有矛盾，需作进一步沟通【负责人】李南青、陈靖主管人员招聘与到岗：运营部，目前无明显进展【负责人】David、方震宇财务部，腾讯集团孟丽超，其他尚未有明显进展【负责人】朱玲风险管理部，副总经理到位，其他人员已有offer发出【负责人】王士俊大数据分析团队的招聘需提上议程【负责人】殷小永信用卡部、零售部，人员到位计划尚在考虑中【负责人】梁瑶兰强化产品经理的牵头统筹作用：除了验收统筹工作以外，银行其他的筹建工作以WePay和消费金融产品为主线开展，涉及产品方案、人员配置、风险管理、财务核算、监管报告、系统功能、外部联系等各个方面，产品经理需要提出细化的工作计划，进行跨部门的协调与牵头，保证产品投放的工作计划实现。PMO从本周起单独建立“专项追踪”机制，对筹建中的重点问题进行单独报告4

本周（8月11日-8月15日）管理层关注/决策事项（续）营业场所（网点）规格：是否有现金运营？该任务项将影响运营部门的筹备以及装修与验收工作【负责人】李南青、陈靖明确监管报表模块的报送统筹单位和实现方式EAST报表的报送内容包括银行财务与运营的大量基础数据字段，需要由IT部门在系统建置的时候实现数据采集的自动化处理【负责人】朱玲+运营/风险?【IT对口】李晶支付信息统计分析系统报表，需要由IT部门在系统建置的时候实现数据采集的自动化处理【负责人】运营部【IT对口】李晶客户风险统计分析系统报表，需要由IT部门在系统建置的时候实现数据采集的自动化处理【负责人】王士俊/杨小斌【IT对口】李晶明确域名及邮箱，统一客服号码的负责人：统一客服号码的申请需要一段时间，所以需要及时申请【负责人】？？5

6专项追踪一：V1.0进展与关注事项托管范围：IT部门已与兴业洽谈两轮，兴业提供了28个系统的总清单IT部门已与运营部、合规部、财务部、风险管理部和陈靖作了沟通，基本框定了15个系统模块8月19日上午与David开会，最后确定V1.0的托管范围以及采购方式采购：兴业方面已经给了针对28个系统明细的初步报价总价以及相应的采购报批流程需要及时提出并加以关注进展兴业方面：兴业联系人蔡处长出国，到8月29日回国，因此这将可能使得厂商进场的时间计划延迟2周。【应对措施】让兴业先进场、项目启动，同时进行采购合同签订【负责人】汪亚男人员配合：运营部目前只有暂时人员，需要指定具体工作层面的负责人与IT对接各部门参与麒麟项目的负责人员需要在9月到位并且参加相关培训统一客服号码：统一客服号码的