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受控状态：■受控□非受控

必威体育官网网址级别：■公司级□部门级□项目级□普通级

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长沙********有限公司物料管理制度

Version1.0

2023.8.24

长沙********有限公司

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目录

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第二章 总则 3

一、 编制目的 3

二、 合用范围 3

三、 管理部门 3

四、 术语和简称 3

第三章 物料定义 4

一、 物料定义及分类 4

第四章 物料分类 5

第五章 经营性物料管理业务 5

一、 物料申请 5

二、 物料应急申请 7

三、 订单管理 9

四、 验收收货入库 12

五、 物料退厂 14

六、 物料调拨 16

七、 物料出库 18

八、 物料领用 20

九、 物料退库 22

十、 物料移库 24

十一、 物料报损 26

十二、 物料报溢 28

十三、 物料盘点 30

第六章 非经营性物料管理业务 32

一、 物料计划 32

二、 新开店计划 35

三、 物料申请 36

四、 物料应急申请 39

五、 计划价格变更 41

六、 订单管理 43

七、 验收收货入库 46

八、 物料退厂 48

九、 物料领用 50

十、 物料调拨 52

十一、 物料出库 55

十二、 物料退库 57

十三、 物料移库 59

十四、 物料报损 61

十五、 物料盘点 63

第七章 物料管理考核 65

一、 物料的平常管理制度 65

二、 物料遗失、损坏的补偿制度 66

三、 考评办法 66

第八章 物料管理报表 68

一、 物料库存汇总表 68

二、 物料分类登记表 69

三、 物料验收收货登记表 70

四、 物料出库汇总表 71

五、 物料移库汇总表 72

六、 物料调拨汇总表 73

七、 物料报损汇总表 74

八、 物料领用汇总表 75

总则

编制目的

为规范公司物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程；监督和促进物料的妥善保管和合理使用，保证做到帐帐相符、帐实相符；控制存储成本，防范存储积压的损失风险；形成物料运营与监管的动态管理，保证公司物料安全高效，特制定本制度。

合用范围

本制度合用于长沙通程控股股份有限公司。

归口管理部门

控股公司物业部代表公司对全公司所属物料行使管理职责。

术语和简称

本文所使用的重要术语或缩略语列举如下：

术语、简称

说明

资产管理部门

长沙通程控股股份有限公司物业部或控股公司物业部授权的各级资产管理部门。

资产责任部门

资产权属部门。

资产使用部门

资产实际使用部门。

控股公司

长沙通程控股股份有限公司及司属各单位。

控股公司本部

长沙通程控股股份有限公司所属各职能部门。

酒管公司

长沙通程国际酒店管理有限责任公司。

商业公司

通程商业经营公司。

典当公司

湖南通程典当有限责任公司。

子公司

长沙通程国际酒店管理有限责任公司、通程商业经营公司、湖南通程典当有限责任公司

各子公司本部

各子公司所属职能部门。

成员酒店

通程国际大酒店、通程温泉大酒店、同升湖通程山庄酒店、通程盛源酒店、通程麓山大酒店。

事业部

商业经营公司的电器事业部、百货事业部、超市事业部。

门店

通程所有电器门店、百货门店、超市门店。

部门

长沙通程控股股份有限公司本部下设职能部门；各子公司本部下设职能部门；各事业部、成员酒店下设职能部门、各事业部下属门店。

各层级

控股公司层级关系分为：成员酒店/事业部层级；子公司层级；控股公司层级。

权属部门

物料所有权的归属部门

核算体

具有独立帐务解决的单位。

物料定义

物料定义及分类

物料，指单件价值较低，使用年限较短的资产。

本制度的物料分为经营性物料、非经营性物料两大类。

经营性物料：直接服务于生产经营活动的物料。

非经营性物料：不直接参与生产经营活动的物料。

物料分类

见附件三：《通程控股物料分类表》。

经营性物料管理业务

物料管理框架图

经营性的框架图

非经营性的框架图

物料申请

业务范围描述

各部门（单位）为满足公司平常生产经营的需要，对直接服务于生产经营活动的物料提出的采购需求的申请过程。

业务流程

审批权限

管理层级

审批权限

物料核算体

无论金额多少，由所在核算体进行审批

业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述

部门

部门描述

本业务中工作内容描述

需用部门

1、根据部门物料需求，填报《物料申请单》并提交审核；

2、填写申请单号、申请