中国石油财务共享服务_标准业务操作手册-报销分册定6.21 (修复的).docxVIP

中国石油财务共享服务

业务操作手册TOC\o1-3\h\z\u

第二章采购报销 5

第一节事前申请 5

一、业务概述 5

二、流程描述 6

三、流程图 7

四、操作步骤 7

五、审核要点 18

六、特殊情况处理 19

第二节五项费用 19

一、业务概述 19

二、流程描述 21

三、流程图 22

四、操作步骤 22

五、审核要点 66

六、特殊情况处理 89

第三节薪酬经费 89

一、业务概述 89

二、流程描述 92

三、流程图 93

四、操作步骤 93

五、审核要点 158

六、特殊情况处理 159

第四节外购产品及物资材料 160

一、业务概述 160

二、流程描述 161

三、流程图 162

四、操作步骤 162

五、审核要点 194

六、特殊情况处理 195

第五节维修、动力及租赁 195

一、业务概述 195

二、流程描述 196

三、流程图 197

四、操作步骤 197

五、审核要点 245

六、特殊情况处理 246

第六节测试化验加工及外包 246

一、业务概述 246

二、流程描述 248

三、流程图 250

四、操作步骤 250

五、审核要点 295

六、特殊情况处理 296

第七节维修、动力及租赁 296

一、业务概述 296

二、流程描述 299

三、流程图 300

四、操作步骤 300

五、审核要点 370

六、特殊情况处理 372

第八节知识产权及技术服务 372

一、业务概述 372

二、流程描述 373

三、流程图 374

四、操作步骤 374

五、审核要点 408

六、特殊情况处理 409

第九节运输及包装保管 409

一、业务概述 409

二、流程描述 410

三、流程图 411

四、操作步骤 411

五、审核要点 469

六、特殊情况处理 470

第十节其他支出 471

一、业务概述 471

二、流程描述 478

三、流程图 479

四、操作步骤 480

五、审核要点 610

六、特殊情况处理 637

第十一节名词解释及其他注意事项 638

一、专业术语解释 638

二、特殊业务处理事项 648

三、说明事项 648

版本变更情况

作者

文档版本

日期

审定人

修订描述

报销组

1.0

2018.06.14

初始版本

第二章采购报销

第一节事前申请

一、业务概述

三级目录名称

业务描述

出差申请

本单位员工临时到常驻地以外地区，参加检查、调研、汇报工作或会议、培训等公务出差填写的事前申请单。

主办会议申请

主办会议事前申请

主办培训申请

主办培训事前申请

通用申请

除出差、主办会议、主办培训外，由地区公司规定其他需要事前申请的业务。

二、流程描述

序号

流程描述

责任主体

1

在业务服务平台填制申请单

地区公司

2

在业务服务平台完成申请单的各级业务审批及财务签收

地区公司

三、流程图

四、操作步骤

1.共享服务平台操作

1.1出差申请

系统截图

操作步骤

一、填单人操作

1、登录“财务共享服务平台”，依次点击“服务目录”“采购报销”“出差申请”进入填单界面。也可以通过有哪些信誉好的足球投注网站“出差申请”关键字，选择对应的表单进入。

2、进入填单界面，*号为必填项。

1）基本信息：依次选择填写“申请事由”、“预算项目”、“出差目的”、“出发日期”、“到达日期”、“附件张数”。

2）人员安排：依次填写“姓名”、“员工类型”、“部门”、“电话”，“报销级别”。

3）行程计划：根据选择填写“人员”、“出发地”、“目的地”、“交通工具”。

4）预估费用：根据选择填写“费用要素”、“金额”。

5）保存。

6）还可以同时提交备用金申请。

3、影像及附件上传

1）扫描影像：通过“扫描影像”功能上传必要性附件。

2）上传附件：通过“上传附件”功能上传需要的其他支持性附件。

注意：必要性附件必须上传完整，影像清晰。

3）提交：点击“提交”按钮，单据进入流程审批环节。

二、业务审核人操作

1、登陆业务服务平台，点击“待办”，找到待审批的单据，点击办理，进入到业务审批界面。

2、业务审批：

1）通过审核表单、影像文件及其他支持性附件，确认审核无误后点击“通过”按钮。

2）如发现业务不正确点击“退回”，表单将退回至填