中国石油财务共享服务培训讲义-资金付款业务-实际操作.pptVIP

资金支付的重要性：安全是第一，万笔，一笔错了，败笔*主要来源两大部分：一共享服务平台—地区公司直接填报生成的：对外付款中的转款、工资薪酬、社保及税费、个人借款单、预付款，另一份为PIP组挂账生成的*付款单指令发送成功，流程结束，到下一个流程，整个付款流程结束。*共享运营平台实际操作---无合同付款—附件审核注意事项1、若报销单收款账户信息时出现多条（≤10条），应将汇总表和支持性附件一并上传,上传信息汇总顺序与支持性附件顺序一致;2、无合同付款业务需上传附件：①社保公积金缴纳：社保公积金缴纳汇总表（分单位）;②税费及行政性收费：税务部门确定税额的证明文件(税票、税费缴纳单等）或行政性缴款书；③工资薪酬发放：工资薪酬发放汇总表、薪酬发放通知单（或有）；④对外付款手工填单：原始挂账凭证、相关付款业务事项表单（退回重汇说明、罚款单、捐赠证明等）⑤收款单位（个人）银行账户证明文件（如：开户许可证、银行卡、银行存折等）*共享运营平台实际操作---退单及可修改字段说明可修改所有信息1.附件：附件数量2.基本信息：结算类别（有合同、无合同、员工付款）3.部分分摊：除费用要素、部门、金额外其余均可修改。4.结算信息：除金额、开户名称外均可修改。5.补传影像及附件。1.付款单位：业务部门、代付单位2.收款单位：开户名称、收款账号、开户银行、收款开户行所在地、联行名称、收款联行行号3.付款单明细：计划要素、现金流量、款项性质4.账务处理方式：结算方式、付款账号1.收款信息：收款方信息（除收款单位名称、收款单位编号）2.支付方式：支付方式*共享运营平台实际操作---无合同付款单说明共享中心退单说明：1、共享支付C点只能退单至司库确认支付方式节点（司库A点）；2、司库支付A点/可退单至司库前一节点或司库首节点，司库首节点由地区公司出纳岗进行修改操作。*共享运营平台实际操作----员工报销付款一有合同付款二无合同付款三员工报销付款服务目录典型业务示例流程设计职责切分表单填写规范登陆系统演示四预付款五被动扣款*共享运营平台实际操作---员工报销付款—服务目录业务类型对应表单表单来源业务场景有合同付款对外付款地区公司直接填报生成有合同的付款业务无合同付款对外付款地区公司直接填报生成无合同且通过往来单位挂账的付款业务自动生成付款单费用报销单经共享中心PTP组审核挂账后推送生成无合同的采购报销业务（非员工）社保公积金缴纳单地区公司直接填报生成给社会保障部门、公积金管理部门支付社会保险费及公积金的业务税费及行政性收费缴纳单地区公司直接填报生成按法律法规向财政部门缴纳各种税费及行政性收费的业务工资薪酬发放单地区公司直接填报生成为职工支付工资薪酬的业务对外付款手工填单地区公司直接填报生成特殊无往来单位挂账的付款业务员工报销付款自动生成付款单费用报销单经共享中心PTP组审核挂账后推送生成采购报销业务（员工）个人借款申请地区公司直接填报生成个人备用金借款业务预付款对外付款-预付款地区公司直接填报生成接受劳务或产品预先支付款项的业务被动扣款对外付款-被动扣款地区公司直接填报生成银行或其他机构直接从银行账户进行扣款的业务*共享运营平台实际操作---对私付款流程改进内容对私付款流程改进概述改进点1:根据业务工单自动形成对私付款单时根据前期确定的账户推导规则自动推导“账务处理方式”中的付款账号；改进点2：设置流程节点条件，对于共享对私付款单自动跳过该节点；改进点3：设置自动任务，对于共享对私付款单，日计划批复后自动推送下一节点；改进点4：设置流程节点条件，对于共享对私付款单自动跳过该节点；改进点5：在支付C点增加“刷新”按钮，在业务服务更改员工信息后可在此节点刷新员工账户信息，无需退回上一节点。改进点6：费用报销单，结算类别选择员工付款时，结算方式为银企直连付款。对私付款，共享中心已经开发使用了机器人，实现付款凭证的自动制作与复核。共享运营平台实际操作---员工报销付款—支付审批共享中心操作1、共享中心资金支付岗登录共享运营平台，审核个人借款申请单生成的付款单。2、查阅支持性附件，并进行合规性检查，提交付款指令。个人借款申请审核付款信息（账号、开户行、户名）是否，确认无误，发起支付指令自动更新付款指令，付款成功，系统自动结束流程。*共享运营平台实际操作---退单及可修改字段说明可修改所有信息1.附件：附件数量2.基本信息：结算类别（