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越秀地产风险偏好体系建设服务
项目汇报
打造符合客户需求，切实提升业务
风险管理能力的解决方案
德勤风险咨询2017年2月
目录
1风险偏好项目总体情况
2风险偏好体系建设成果
3投资决策模型开发成果
4项目成果落地及下一步工作
2©2017DeloitteEnterpriseConsulting.Allrightsreserved
1.1房地产行业风险上升，监管趋严
•香港联交所于2014年修订《企业管治守则》
•界定董事会和管理层在风险管理及内部控制中的角色
•上交所和深交所于2016年10月发布《关于试行房
地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》
•房地产业采取“基础范围”+“综合指标评价”的
分类监管标准
•“基础范围”是房地产企业申报公司债券应当符
合的基础条件，综合指标评价是通过整体规模和
流动性管理指标将房地产企业进一步划分为“正
常类”、“关注类”和“风险类”
3©2017DeloitteEnterpriseConsulting.Allrightsreserved
1.2以风险偏好为起点的风险管理框架
风险战略
风险偏好管理
风险Vs.收益
基于风险的投资风险调整后的治
积极的组合管理资金规划管理
决策绩效评估理
、政数
专项风险管理组策据
织、变
风险监测管理信息
I
T
风险控制包括限额管理架制革
基
情景分析压力测试构度管
风险加总、、础理
风险计量风标建
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