JR∕T 0300-2023 证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口.pdf

ICS03.060

CCSA11

JI之

中华人民共和国金融行业标准

JR/T0300-2023

证券公司与资产管理产品管理人及服务

机构间对账数据接口

DatainterfaceforreconciIiationbetweensecuritiescompaniesandasset

managementinstitutionsorserviceproviders

2023-11-23发布2023-11-23实施

发布

中国证券监督管理委员会

JR/T030ι－2023

目次

前言”…·………………”··”··”··”··”··…………”…II

寻｜言”··”””··””··”··””··”…...…III

l范围”··”””··””··”··”””……1

2规范性引用文件·……”………………”………·…………“……··“………………..1

3术语和定义……”··”··…………”··”··”··………l

4数据类型”…”…”…”…”…””………1

5数据格式．”………………”……………·……………2

5.1数据格式说明”…”…”…”…·…··“…”…………·”…”…·………川……··…”………………….2

5.2实时消息对账”…”…”…”…”…“””……··……·”…2

5.3非实时文件对账…………·……”…………………..3

6数据接口．．．．．”……··……“…··”…”…··”…”……………··…“…··”…”…………·…“…··…“……··…3

6.1资金资产对账数据接口”…”…”…””…”””3

6.2证券资产对账数据接口……“……·….4

6.3期权合约资产对账数据接口．．．．．”…··”…“…··…“…·…“……”…”…··……··”……”…”………”…”5

6.4期权组合持仓资产对账数据接口……”“……………5

6.5证券资金明细对账数据接口．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…………“……………·……6

6.6融资融券担保负债汇总对账数据接口“…”··”…”··”…”··”…”…”··”…”··”…………”……”··”…”…”··”...8

6.7待交收证券资金明细对账数据接口……”··”…”…”…”…””…”…”...8

附录A（规范性〉数据字典……”…”………“………“……··”...11

附录B（资料性〉实时消息对账示例…”…”……““………24

B.1传入参数示例”…·”……………·“………··………………·……24

B.2返回参数示例””…”……”…“··”··””··…24

参考文献””…””……·”··”…··”…”…”…………”…”…………33

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