PWC-GMK资金管理项目参考资料.pdfVIP

业务梳理内容概览

一、资金计划梳理及优化

充分发挥资金计划的作用资金计划优化效果

——强调应用性，与其他资金模块相结合带来更佳的管理效果

业财融合

资金头寸：风险管控：

流动性风险；信用风险

掌握整体资金、可用资

外汇风险；大宗商品风险

金、可归集资金、专项风险管控

资金的未来变化情况

资金

资金资金效益

预测

计划

资金结算：投融资操作：

预算管控及付款合理投资金额；投资期限

性(如合同—计划—发投资组合；融资金额决策支持

票—付款四要素实现融资期限；资本结构

统一）

二、资金管理梳理及优化

包括但不限于：

外汇风险管理融资管理现金管理资金管理考核指标

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普华永道初稿1

资金计划梳理及优化方法论

普华永道采用“调研-设计”作为整体方案的方法论指导，并为GMK提供清晰和详细的业务

优化方案，并未系统实施打下良好基础。

•管理需求调研

•财务资金流程

调研•业务模式及现金流特点

•系统配置

•从管理需求出发，基于对

预测数据和字段的要求设

计资金计划模版

设计•基于情景分析和数据处理，

得出资金计划的应用结果

•基于资金计划结果对各业

务流程的设计

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普华永道初稿2

资金计划调研

财务资金访谈