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JDE-财务-简版汇报人：AA2024-01-17

CATALOGUE目录JDE财务系统概述基础设置与初始化凭证管理与账务处理报表生成与分析应收应付管理固定资产管理系统集成与数据交换

01JDE财务系统概述

背景JDE财务系统是一款广泛应用于企业的财务管理软件，旨在提高企业财务管理效率，降低运营成本。功能该系统提供了全面的财务管理功能，包括总账管理、应收应付管理、固定资产管理、成本管理等，支持多币种、多语言和多会计准则，满足企业不同需求。系统背景与功能

优势该系统具有以下优势适用范围JDE财务系统适用于各种规模的企业，特别是中大型企业，以及需要跨地域、跨部门进行财务管理的企业。高度集成JDE财务系统可以与其他企业管理系统无缝集成，实现数据共享和业务流程自动化。强大报表功能系统提供丰富的报表功能，支持自定义报表和图形化展示，帮助企业更好地了解财务状况和经营成果。灵活配置系统提供灵活的配置选项，可以根据企业的实际需求进行定制和配置。适用范围及优势

架构JDE财务系统采用多层架构设计，包括数据层、应用层和表现层，确保系统的稳定性和可扩展性。模块组成该系统由以下主要模块组成总账管理模块负责处理企业的日常账务，包括凭证录入、审核、记账等。架构与模块组成

应收应付管理模块固定资产管理模块成本管理模块报表管理模块架构与模块组成管理企业的应收账款和应付账款，包括发票管理、收款管理、付款管理等。管理企业的成本，包括成本核算、成本分析、成本控制等。管理企业的固定资产，包括资产增加、减少、折旧等。提供丰富的报表功能，支持自定义报表和图形化展示，帮助企业更好地了解财务状况和经营成果。

02基础设置与初始化

公司名称、地址、联系方式等基本信息设置公司银行账户、税务登记等财务信息配置公司组织架构、人员权限等管理信息配置公司信息配置

根据公司业务需求，搭建完整的科目体系设置科目编码、名称、级次、属性等定义科目间的勾稽关系，确保数据准确性科目体系搭建

123录入期初余额，包括资产、负债、权益等各科目的余额录入期初未达账项，如应收应付等往来款项核对期初数据，确保数据准确无误期初数据录入

03凭证管理与账务处理

支持手工录入和通过其他系统接口自动导入凭证。录入凭证在凭证未审核前，允许对凭证进行修改、删除等操作。修改凭证提供常用凭证模板，方便用户快速录入相似业务凭证。凭证模板凭证录入与修改

支持多级审核流程，确保凭证数据的准确性和完整性。凭证审核将已审核的凭证自动过账到相应账户，生成会计分录。凭证过账记录凭证的审核历史，便于追溯和审计。审核日志凭证审核及过账

03生成报表根据结账后的数据生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。01期末调汇根据期末汇率自动计算外币账户的汇兑损益。02结转损益将损益类科目的余额自动结转到本年利润科目。期末结账处理

04报表生成与分析

资产项目列示包括流动资产、长期投资、固定资产等，详细展示各项资产的价值和构成。所有者权益项目列示包括股本、资本公积、盈余公积等，体现企业所有者对企业的权益。负债项目列示包括流动负债、长期负债等，全面反映企业的债务状况。资产负债表生成

营业收入列示详细展示企业各项业务的收入情况，包括主营业务收入和其他业务收入。营业成本列示反映企业各项业务的成本支出，包括主营业务成本和其他业务成本。利润项目列示包括营业利润、利润总额和净利润等，全面反映企业的盈利状况。利润表生成

详细展示企业日常经营活动中产生的现金流量情况，包括销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金等。经营活动现金流量列示反映企业进行投资活动所产生的现金流量情况，包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资所支付的现金等。投资活动现金流量列示体现企业进行筹资活动所产生的现金流量情况，包括吸收投资收到的现金和偿还债务支付的现金等。筹资活动现金流量列示现金流量表生成

05应收应付管理

信息变更处理对客户或供应商信息进行变更处理，如修改地址、联系方式等。信息查询与报表生成提供客户或供应商信息查询功能，支持按不同条件进行查询，并可生成相应的报表。客户/供应商信息录入在系统中录入客户或供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。客户供应商信息维护

发票信息录入将收到的发票信息录入系统，包括发票号码、开票日期、金额等。发票查询与报表生成提供发票信息查询功能，支持按不同条件进行查询，并可生成相应的报表。发票核对对录入的发票信息进行核对，确保信息的准确性和完整性。发票录入与核对

记录收到的客户款项，包括现金、银行转账等方式，并进行相应的账务处理。收款处理记录支付给供应商的款项，包括现金、银行转账等方式，并进行相应的账务处理。付款处理对收款和付款进行核销处理，确保账目的准确性和完整性。核销处理提供收付款信息查询功能，支持按不同条件进行查询，并