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采购计划和预算

汇报人：AA

2024-01-31

AA

REPORTING

2023WORKSUMMARY

目录

CATALOGUE

引言

采购计划

预算编制

采购执行与监控

预算控制与风险管理

总结与展望

AA

PART

01

引言

明确采购计划的目标，确保采购活动与公司战略和业务需求保持一致，优化采购流程，降低成本，提高采购效率。

随着公司业务的快速发展，采购需求不断增加，为了更好地满足业务需求，规范采购流程，提高采购效益，特制定本采购计划和预算。

背景

目的

采购计划

预算

风险管理

绩效评估

包括采购的物品、数量、规格、质量要求、采购时间、供应商选择等。

分析采购过程中可能遇到的风险，如供应商风险、价格波动风险等，并提出相应的应对措施。

包括采购物品的成本、运输费用、税费、预期的总成本等。

对采购计划的执行情况进行评估，包括采购效率、成本节约、供应商合作情况等。

PART

02

采购计划

确定采购物品

分析需求原因

评估需求紧急程度

预测未来需求

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04

明确需要采购的物品名称、规格、数量等。

了解采购需求产生的原因，如生产需要、库存不足等。

根据生产计划和库存情况，评估采购需求的紧急程度。

结合市场趋势和业务发展规划，预测未来一段时间内的采购需求。

核实供应商的资质、证书、产品质量等是否符合要求。

了解供应商的信誉、口碑、服务等情况，评估其可靠性。

评估供应商的生产能力、技术水平、交货期等是否满足采购需求。

对多个供应商的价格进行比较，选择性价比最高的供应商。

供应商资质审查

供应商信誉评估

供应商能力评估

供应商价格比较

根据生产计划和采购需求，制定详细的采购计划时间表。

制定采购计划时间表

确定采购物品交货期

安排采购人员时间

监控采购进度

与供应商协商确定采购物品的交货期，确保采购物品按时到货。

合理安排采购人员的时间，确保采购工作顺利进行。

对采购进度进行实时监控，确保采购计划按时完成。

PART

03

预算编制

明确采购计划所需达成的具体目标，如降低采购成本、优化供应商结构等。

确定采购目标

制定预算指标

设定预算周期

根据采购目标，制定相应的预算指标，如采购成本预算、供应商合作预算等。

确定预算编制的周期，如年度预算、季度预算等，以便更好地进行预算管理和控制。

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02

01

对采购过程中涉及的各项成本进行深入分析，如原材料成本、运输成本、税费等。

分析采购成本构成

根据成本分析结果，对各项采购成本进行合理估算，并汇总得出总采购成本。

估算采购成本

针对可能存在的市场价格波动情况，对采购成本进行相应调整，以确保预算的准确性。

考虑价格波动因素

选择预算编制方法

根据企业实际情况和采购需求，选择合适的预算编制方法，如零基预算、增量预算等。

制定预算编制流程

明确预算编制的具体步骤和流程，包括预算目标设定、成本分析、预算编制、审核与调整等环节。

确定预算编制责任人

指定专人负责预算编制工作，确保预算编制的顺利进行和按时完成。

对编制好的预算进行审核，检查预算的合理性和准确性，确保预算符合企业实际情况和采购需求。

预算审核

根据审核结果和实际情况，对预算进行相应调整，以确保预算的可行性和有效性。

预算调整

在预算执行过程中，对预算执行情况进行实时监控，及时发现和解决预算执行中的问题。

预算执行情况监控

PART

04

采购执行与监控

合同执行

严格按照合同约定进行采购活动，确保供应商按时、按质、按量提供所需商品或服务。

合同签订

确保合同条款清晰、明确，包括商品或服务的规格、数量、价格、交货时间等关键信息。

合同变更管理

如遇合同变更需求，及时与供应商协商并签订补充协议，确保双方权益得到保障。

03

不合格品处理

如发现不合格品，及时与供应商沟通并协商处理方案，避免影响采购效益。

01

交货期管理

密切关注供应商生产进度和物流情况，确保按时交货，避免影响项目进度。

02

质量控制

建立严格的质量检验体系，对供应商提供的商品或服务进行全面检查，确保质量符合要求。

根据采购目标和实际情况，制定科学的评估指标，如采购成本、交货期、质量等。

评估指标制定

定期收集采购相关数据，并进行深入分析，为绩效评估提供有力支持。

数据收集与分析

根据评估结果编制绩效评估报告，总结经验教训并提出改进建议，促进采购工作持续优化。

绩效评估报告

PART

05

预算控制与风险管理

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3

通过采购系统或财务管理软件实时更新和查看预算执行情况，确保采购活动符合预算安排。

实时跟踪预算执行情况

定期对预算执行情况进行审查，包括采购金额、采购数量、供应商选择等，确保采购活动合规。

定期预算审查

设定预算执行的预警线，一旦实际支出接近或超过预算限额，系统自动发出预警，提醒相关人员及时调整采购计划。

预警机