原材料价格风险.pptx

汇报人：XX

2024-01-22

原材料价格风险

原材料价格波动现状及趋势

原材料价格波动对企业影响

原材料价格风险识别与评估

应对原材料价格波动风险策略

供应链协同与合作伙伴关系构建

政策法规环境及行业自律机制

原材料价格波动现状及趋势

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受地缘政治紧张局势和供需关系影响，原油价格近期呈现剧烈波动，整体呈上升趋势。

原油

受国内环保限产政策影响，钢铁价格近期呈现上涨趋势，但受到下游需求减弱压制，涨幅有限。

钢铁

受全球经济复苏和通胀预期影响，有色金属价格近期呈现上涨趋势，其中铜、铝等品种表现较为突出。

有色金属

原油

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历史上原油价格波动较大，曾多次出现暴涨暴跌的情况。其中，2008年金融危机期间原油价格暴跌至每桶30美元以下，而2020年新冠疫情爆发后又出现一轮暴跌。

钢铁

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过去几年钢铁价格波动较为平稳，但2016年以来受供给侧改革和环保限产政策影响，钢铁价格出现大幅上涨。

有色金属

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有色金属价格波动与全球经济周期密切相关。2008年金融危机后，有色金属价格大幅下跌，随后在全球经济复苏和通胀预期下逐渐回升。

原油

未来原油价格走势仍受地缘政治紧张局势、供需关系和全球经济复苏情况等多重因素影响，整体呈震荡上行趋势。

钢铁

随着国内环保限产政策的持续推进和下游需求的逐步恢复，钢铁价格有望继续上涨，但涨幅将逐渐收窄。

有色金属

未来有色金属价格走势将受全球经济复苏情况、通胀预期和汇率波动等多重因素影响，整体呈震荡上行趋势。其中，新能源、新材料等新兴产业的发展将对有色金属需求产生积极影响。

原材料价格波动对企业影响

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投资回报减少

原材料价格上涨可能导致企业投资回报率下降，降低企业的投资意愿和能力。

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利润率下降

当原材料价格上涨时，企业的成本增加，如果企业不能相应地上调产品价格，将导致利润率下降。

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盈利波动

原材料价格波动会导致企业盈利的不稳定性，使得投资者和股东难以预测企业的未来盈利状况。

市场份额变化

当原材料价格上涨时，部分企业可能无法承受成本压力而退出市场，市场份额将重新分配。

竞争优势削弱

原材料价格波动可能使得原本具有成本优势的企业失去竞争优势，进而影响其市场地位。

行业整合加速

原材料价格上涨可能加速行业整合，使得规模较大、实力较强的企业更容易通过兼并收购等方式扩大市场份额。

原材料价格风险识别与评估

利用历史价格数据计算价格波动率，衡量价格变动的幅度和频率，为风险评估提供依据。

价格波动率模型

敏感性分析模型

风险矩阵模型

分析原材料价格变动对企业经营成果的影响程度，确定企业对价格风险的敏感程度。

将原材料价格风险按照发生概率和影响程度进行矩阵排列，明确不同风险级别的管理策略。

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某供应链核心企业利用信息整合优势，与上下游企业共同应对原材料价格风险，实现了整体供应链的协同与共赢。

案例三

某企业因未对原材料价格波动进行充分评估，导致采购成本大幅上升，经营利润受到严重影响。

案例一

另一企业通过有效的市场调研和风险评估，成功预测到原材料价格下跌趋势，及时调整采购策略，降低了成本并提高了市场竞争力。

案例二

应对原材料价格波动风险策略

根据生产和销售计划，制定合理的原材料库存水平，避免库存积压和资金占用。

合理库存水平

通过优化生产计划和物流管理，提高库存周转率，降低库存成本。

库存周转率提升

建立库存预警机制，及时提醒采购人员补充库存，确保生产的连续性。

库存预警机制

利用期货、期权等金融衍生工具进行套期保值操作，锁定未来原材料的采购成本或销售价格，规避价格波动风险。

套期保值

建立完善的价格风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施等方面，确保企业稳健经营。

价格风险管理

加强对市场信息的收集和分析能力，及时掌握市场动态和价格趋势，为企业决策提供支持。

市场信息收集与分析

供应链协同与合作伙伴关系构建

降低成本

通过协同合作，可以减少原材料采购、库存管理和物流运输等方面的成本。

提高效率

协同合作可以促进供应链各环节之间的顺畅运作，提高整体效率。

应对市场变化

协同合作可以加强企业之间的信息共享和资源整合，提高应对市场变化的能力。

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A

B

C

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提高透明度

通过信息共享，可以提高供应链各环节的透明度，减少信息不对称带来的风险。

政策法规环境及行业自律机制

规范市场价格行为，维护公平竞争的市场秩序，保护消费者和经营者的合法权益。

价格法

禁止经营者实施不正当竞争行为，维护市场竞争秩序和消费者利益。

反不正当竞争法

对价格违法行为进行行政处罚，保障市场价格秩序的稳定。

价格违法行为行政处罚规定

行业协会作用

通过行业协会制定行业规范，引导企业自觉遵守市场规则，加强行业自律。

企业间协作

鼓励企业间加强协作，共同应对市场价格波动，维护行