财务管理-权责管理手册.xlsxVIP

1

1.1000000000000001

2

2.1

3

3.1

3.2

4

4.0999999999999996

4.2

4.3

4.4000000000000004

4.5

4.5999999999999996

4.7

4.8

4.9000000000000004

4.12

4.13

4.1399999999999997

4.1500000000000004

4.16

4.17

4.1900000000000004

5

5.0999999999999996

5.2

5.3

5.4

5.5

项目公司

城市公司本部

集团总部

序号

类别

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

审批载体

（OA、明源）

项目工程部

项目营销部

总经理

投资开发部

工程技术部

成本管理部

采购管理部

营销客服部

综合管理部

评审/会签

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

招标采购中心

工程管理中心

营销客服中心

专业评审/会签

集团副总裁（行政人力法务招采）

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）

集团副总裁（党委工会）

集团总裁

决策委员会

修订建议

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，☉表示须经评审会签

投资收益

投资收益测算（方案版、执行版）

城市公司

投资收益测算

财务管理部

OA

②

①

③

⑤

④

△

⑦

⑥

★

投资收益流程是由OA发起的，不是明源，已改

年度预算

年度全面预算

□

坏账管理

坏账核销（单笔≤10万）

核销报告

删除“应收款项账龄分析和客户信用调整”一项

坏账核销（单笔＞10万）

对外款项支付管理

行政办公、日常管理、管理咨询类费用

付款审批表/费用报销单

各职能部门

纸质

流转顺序加财务

差旅、业务招待费报销

制度内员工薪金、社保、福利发放

专业公司

付款审批表

专业公司综合部

营销类费用支付

营销部

客服类费用支付

赔付单笔金额≤1万元

赔付审批单

项目公司（已交付）

物业公司

1万＜赔付单笔金额≤5万元

⑧

增加法务

赔付单笔金额＞5万元

⑨

⑩

群诉赔付

赔付

人力资源

项目对外职能部门费用支付

设计类费用支付

明源

设计部门

工程类付款（分包）

工程部

材料设备类付款

质保金支付

招商类费用支付

资产管理公司

退履约保证金

相关职能部门

退其他保证金、押金类

质保金处罚扣减

销售提成

销售提成审批表

超预算支出

增加预算申请报告

增加预算申请报告（工程）

造价咨询合同付款

——

开发配套付款

付款申请单

二次设计付款

设计管理中心主责的设计工作

①/★

二次设计

借款申请单

新增加

资金管理

年度资金预算

月度资金计划

资金超计划支付审批

资金超计划支付审批表

每日资金计划

用款申请

4.10

4.11

4.20

4.21

4.22

个人借款申请（

2

万

-10

万）

个人借款申请（

10

万及以上）

项目公司

行政运营部

⑤

⑥

运营管理中心

集团常务副总裁

成本管控理中心

审计监察中心

权责管理手册-

财务管理