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（测试分析一）
出纳工作交接书
（1）交接日期：2XXX年7月1日
（2）具体业务的移交.
①库存现金：7月1日账面余额5200元，实存余额4900元，有300元费用已报销支出，
但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账；
②库存国库券：300000元，经核对无误；
③银行存款：余额789600万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（3）移交的会计凭证、账簿、文件.
①本年度现金日记账1本；
②本年度银行存款
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