固定资产投资管理流程.doc

固定资产投资管理流程说明

编号

流程步骤

角色

流程步骤描述

时限

01

资产管理部门下发年度固定资产投资计划通知

资产管理员

资产管理员按照集团公司规定下发“年度固定资产投资计划通知”到各部门。

1天—3天

02

需求部门编制年度投资计划

各部门资产管理员

［R01］［C01］

需求部门根据公司中长期发展规划和生产经营需要，提出固定资产投资计划，形成部门《年度固定资产投资（处置）计划》，报资产管理部门。

7天—30天

03

资产管理部门编制固定资产年度投资计划

资产管理部资产管理员

［R02］［C02］

资产管理部门根据需求部门投资计划，编制公司《年度固定资产投资（处置）计划》，经部门经理审核后上报公司总经理办公会审核。

7天—15天

04

总经理办公会审核

总经理、副总经理、各部门经理

［R03］［C03］

1.组织有关部门和专家对《年度固定资产投资（处置）计划》进行评审。

2.资产管理部门提交评审后的《年度固定资产投资（处置）计划》，由参会人员认真调查研究，进行可行性论证。

3.论证不通过，转回02步骤。

1天—7天

05

总经理/董事会审批

总经理/董事会

1.按照授权，100万元以下的固定资产投资项目，由本公司总经理办公会审核后，只需本公司总经理批准就可正式生效。

2.按照集团公司规定，100万元（含）以上的固定资产投资项目，由集团公司董事会审批。

3.超过20万元（含）的固定资产投资项目，提交集团公司备案。

1天—10天

06

资产管理部门进行备案

资产管理部资产管理员

公司资产管理员对审批后的《年度固定资产投资（处置）计划》进行备案管理，作为公司年度固定资产投资的依据。

1天—7天