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工程项目资金使用计划

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（7篇）

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇1一、编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步

设计

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》

20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水

新城建设工程施工进度计划二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设

备，估价为万元。

三、资金计划

20xx.11~20xx.1

400万元/月2

800万元20xx.2~20xx.3

500万元/月2

1000万元20xx.4

1200万元20xx.5~20xx.6

600万元/月5

3000万元20xx.7~20xx.8

900万元/月3

2700万元20xx.9

600万元/月3

800万元20xx.10~20xx.11

300万元/月5

1500万元

14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按

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期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际

情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主

要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计

划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制

度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账

户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金

必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在

向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的

月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金

计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资

金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，

即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目

质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批

准执行。

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇2资金是工程实施的基本

保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常

运作,制定如下资金使用保障措施:

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备

料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金

用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工

程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制

人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基

本凭证。

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4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证

金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算

体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措

施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜

绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经

验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效

益。

8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周