现金流量表模板带公式自动计算模板.xlsVIP

现金流量调节表

资产负债表

利润表

现金流量表

报表

编号

纺

汇率

汇率

汇总

汇总表

金额

经营状况分析表万通200406

商品车进销存200405

商品车进销存万通200401

商品车进销存万通200402

商品车进销存万通200403

商品车万通进销存200404

生产列1

生产列1

生产列11

生产列11

生产列15

生产列15

生产列16

生产列16

生产列17

生产列17

生产列19

生产列19

生产列2

生产列2

生产列20

生产列20

生产列3

生产列3

生产列4

生产列4

生产列6

生产列6

生产列7

生产列7

生产列8

生产列8

生产列9

生产列9

生产期

生产期

生产期1

生产期1

生产期11

生产期11

生产期15

生产期15

生产期16

生产期16

生产期17

生产期17

生产期19

生产期19

生产期2

生产期2

生产期20

生产期20

生产期3

生产期3

生产期4

生产期4

生产期5

生产期5

生产期6

生产期6

生产期7

生产期7

生产期8

生产期8

生产期9

生产期9

销售台次

现金流量表

平衡公式

会企03表

编制单位：A公司

单位：元

项目

行次

金额

调整项目

调整金额

一、经营活动产生的现金流量：

本期累计发放工资：

销售商品、提供劳务收到的现金：

应收应付账款冲抵：

收到的税费返还：

其他应收应付冲抵：

收到的其他与经营活动有关的现金：

增值税累计交纳：

现金流入小计

增值税本年进项：

购买商品接受劳务支付的现金

增值税本年销项：

支付给职工以及为职工支付的现金

增值税本年未交：

支付的各项税费

本期购入无形资产：

支付的其他与经营活动有关的现金

财务费用（利息收入）：

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

取得借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期未余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期未余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

损益表

会商02表

编制单位：A公司

项目

本月数

本年累计数

一、产品销售收入

减：销售折扣与折让

商品销售收入净额

减：商品销售成本

经营费用

商品销售税金及附加

二、商品销售利润

加：代购代销收入

三、主营业务利润

加：其他业务利润

减：管理费用

财务费用

汇兑损失

四、营业利润

加：投资收益

营业外收入

减：营业外支出

五、利润总额

减：应交所得税

六、税后利润

补充资料：企业自有外汇额度

元；

其中：留成外汇额度

元。

资产负债表

会商01表

单位：万元

资产

行次

年初数

期末数

流动资产

流动负债

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减：坏账准备

其他应付款

应收账款净额

应付工资

预付账款

应付福利款

其他应收款

未交税金

存货

未付利润

待转其他业务支出

其他未交款

待摊费用

预提费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期负债

一年内到期的长期债券投资

其他流动负债