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水星家纺2023年三季度财务分析报告

一、总体概述

水星家纺2023年三季度资产总计为350,345.48万元，与2022年三季

度相比变化不大。而2022年三季度企业资产总计增长9.63%。表明2023

年三季度企业资产总计出现增长乏力势头。

水星家纺2023年三季度负债总计为68,567.04万元，比2022年三季度

有较大幅度的下降，下降14.29%。而2022年三季度企业负债总计比2021

年三季度增长17.77%。从这三期情况看，企业负债总计并不稳定。

从这三期来看，水星家纺的营业收入持续增长。2023年三季度营业收

入为95,749.51万元，比2022年三季度增长11.93%，这一增长速度是在

2022年三季度增长2.21%的基础上取得的。

水星家纺2023年三季度净利润为8,240.31万元，比2022年三季度增长

9.01%，但这一增长速度是在上一期净利润下降的情况下取得的，并且本

期的净利润还没有恢复到2021年三季度的水平。

三期资产负债率分别为21.36%、22.94%、19.57%。

经营性现金净流量三期分别为-11,159.92万元、594.48万元、4,062.29

万元。

关键财务指标表

项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值

总资产(万元)318,046.06348,688.81350,345.48428,694.12

流动资产(万元)234,352274,250.76283,663.69225,068.95

总负债(万元)67,929.4279,999.4768,567.04173,416.53

流动负债(万元)57,547.6769,524.6761,873.05131,335.81

所有者权益(万元)250,116.64268,689.34281,778.44255,277.6

资产负债率(%)21.3622.9419.5738.94

流动比率(%)407.23394.47458.46190.87

银行贷款(万元)2,880.999,509.958,457.0597,156.85

带息负债(万元)2,880.999,509.958,457.05105,122.56

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营业收入(万元)83,689.9685,542.7395,749.5127,107.5

投资收益(万元)86.218.3625883.34

净利润(万元)8,581.667,559.398,240.313,278.81

净利率(%)10.258.848.614.96

总资产报酬率(%)13.0511.4911.493.26

经营性现金流净额

-11,159.92594.484,062.292,905.56

(万元)

投资性现金流净额

-1,984.62-2,2392,214.78-627.92

(万元)

筹资性现金流净额