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计划预算综合管理办法

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、计划预算综合管理概述

1.计划预算汇总表

2.表外工作管理

二、计划预算综合管理工具—计划预算汇总表

1.汇总表定义与解释

2.汇总表的填写说明

3.计划预算汇总表的编制

1）.各中心/部门职责划分

2）.汇总表的填写流程

4.计划预算汇总表的执行监控

5.计划预算汇总表的考核

6.特殊事项公共关系明细表

三、表外工作管理

表外工作管理即未列入计划预算汇总表内的、不可预见的、临时性、突发性事件的处置，重点包括以下内容：

1、安全事故的处理（人身伤害安全事故，按照事故等级分别处理）

2、媒体事件（投诉处理、负面报道的及时处理）

3、政府事件（重要领导来访、职能部门检查处理）

3、客户事件（服务对象、消费者等）

4、合作伙伴（投资合作者、供应商、业务合作者等）事件

5、劳资纠纷

6、自然灾害事件处理（水灾、地震、台风等）

一、计划预算综合管理概述

计划预算综合管理就是在子公司战略规划和项目可研报告基础上，制定子公司的年度经营计划/财务预算汇总表及整个项目周期的经营计划/财务预算汇总表，界定表内表外业务母子公司的责任与权力的划分和集团与项目公司的责任与权力的划分，并由集团领导及各职能中心通过对各子公司年度经营计划/财务预算汇总表的编制及执行过程的严格质询、跟踪、分析、考核，指导各子（项目）公司的经营运作，确保经营及财务目标的实现。

目的

界定工作职责，分配管理权限通过计划、预算管理表格梳理集团与各子（项目）公司的年度工作事项和费用总额、围绕具体工作内容，界定集团总部与各子（项目）公司工作职责、分配人力、财务等管理权限，建立集团的产权制度、组织结构和各项管理制度，从而提高公司的经营决策能力，降低或避免企业经营风险；

提高公司执行力和管理效益通过集团与子公司的职责划分，明确工作责任人，有效避免工作管理的盲区，改善部门互相推诿的现状，推动权责分明高效运营机制的形成；

明确工作目标，为考核提供依据通过计划预算工作表，有利于各子公司明确工作方向和工作重点，为各子（项目）公司年度业绩考核提供依据。

根据董事长的建议，特以物流公司及物流新项目为试点，编制了工作计划、预算汇总表的模板，以此作为管理基础，明晰集团各中心、物流公司、物流新项目的权责、完善集团制度体系。

1.计划预算汇总表

计划预算汇总表主要是对各子公司全年或各项目全周期的工作事项（包含重点工作事项和常规工作事项）、合同安排、人力资源安排、全面预算、时间节点进行汇总。

2.表外工作管理

表外工作管理是指除计划预算汇总表以外的临时性突发性工作，包括安全事故的处理、媒体事件、政府事件、客户投诉、劳资纠纷、合作关系处理及自然灾害的应对措施等。

二、计划预算综合管理工具——计划预算汇总表

1.汇总表定义与解释

（1）物流公司年度计划预算汇总表：该表格是浙江恒德桑普物流公司2012年度日常运营工作汇总表，包含各部门的工作事项、产生费用预算及各项事情的推进时间展开。

（2）物流公司计划、预算与职责梳理：该表格是针对“物流公司年度计划预算汇总表”，梳理出子公司与总部各职能中心的责任与权力的划分。

（3）物流新项目工程计划、预算汇总表：该表格是物流二期新项目的工程汇总表，包含新项目整个项目周期所有的工作事项、工程预算、合同的名称及工程施工进度计划等。

（4）物流新项目工程计划、预算与职责梳理：该表格是针对“物流新项目工程计划、预算汇总表”，梳理出项目公司与总部各职能中心的责任与权利的划分。

2.汇总表的填写说明

浙江恒德桑普物流公司2012年计划预算汇总表

物流公司计划预算汇总表的表头设计如下：

部门：部门一栏，由部门根据部门的名称填写，如综合部，其中由于俞丽新和俞成林各自负责一部分具体工作，不归入部门，故直接以人员姓名命名。

工作类别：工作类别分为重点工作和常规工作，由部门经理根据各部门年度工作重点进行分类。

费用预算：费用预算一栏是该项工作可能产生的费用金额，单位为万元，若该项工作无费用产生，则填写金额为0.00.如工作事项为编写部门制度，则该项费用预算为0.00。

开始时间：开始时间是指该项工作的启动时间，填写格式为2012-01-01

完成时间：是指该项工作的完成时间，填写格式为2012-01-01，若该项工作每月都进行，则该项工作的完成时间则为2012-12-31.

时间推进进度：时间推进进度为1月、2月、3月…12月，需在每月对应的表格下面以“√”标示。

备注：综合部在填写工作内容时，建议将人力资源和办公室的工作分开来写。

物流新项目工程计划、预算汇总表

物流新项目计划预算汇总表的表头设计如下：

序号：序号按照物流工程项目的进度进行填