业务流程图_ 神东煤炭_FICO_流程编号_会计科目维护流程.docVIP

神华ERP系统实施项目

财务管理_系统蓝图设计

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神东煤炭集团

ERP系统实施项目

业务流程说明

财务管理

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0.1

1.2

1.3

1.8

2.0

目录

TOC\o1-4\h\z\u

系统业务流程（FICO模块） 4

1.1 神东煤炭公司会计科目维护流程 4

1.2 流程说明： 4

系统业务流程（FICO模块）

神东煤炭公司会计科目维护流程

流程名称

SDMT_FICO_1_神东煤炭公司会计科目维护流程

适用范围

用于神东煤炭公司会计科目维护

流程说明：

用户角色

关键步骤编号

流程描述

数据输入

数据输出

财务部主管综合业务副经理

10

每年定时接收股份下达的会计科目表

股份统一会计科目表

股份统一会计科目表

财务部相关人员、各财务科科长

20

根据接收到的科目表，结合各单位实际情况对科目表进行完善

股份统一会计科目表

财务部主管综合业务副经理

30

财务部主管综合业务副经理对修改完善后的会计科目表进行审核

核算中心财务信息科科长

40

核算中心财务科科长接收各相关单位补充完善后的会计科目电子版

核算中心财务信息科科员

50

根据更改信息，由业务员将信息录入到NC系统，并分配到个相关单位

核算中心财务信息科科长

60

由核算中心财务信息科长对录入系统的科目进行审核

财务部相关人员、各财务科科长

70

按照更改的会计科目进行日常运行

财务部相关人员、各财务科科长

80

相关单位运行过程中发现不符合或不完善合算需求的，向财务部提交修改申请

申请审批单

财务部主管综合业务副经理

90

由财务部相关负责人对提交的申请进行审批

申请审批单

财务部相关人员、各财务科科长

110

按照审批通过的修改申请后，在系统中修改并分配

流程关键点

财务部定期接受股份下发的统一会计科目表；

财务部相关人员及核算中心财务科科长对科目表进行完善；

由财务信息科分配后相关人员进行运行；

提出修改意见并审核后在系统中修改并分配。

备注：