业务流程图_神东煤炭_FICO_流程编号_主营业务收入结算流程_20110811_V1.0.doc

神华ERP系统实施项目

财务管理_系统蓝图设计

第PAGE5页，共NUMPAGES5页

神东煤炭集团

ERP系统实施项目

业务流程说明

财务管理

更改记录：

版本

更改日期

更改人

更改内容

0.1

1.2

1.3

1.8

2.0

目录

TOC\o1-4\h\z\u

系统业务流程（FICO模块） 4

1.1 神东煤炭公司主营业务收入结算流程 4

1.2 流程说明： 4

系统业务流程（FICO模块）

神东煤炭公司主营业务收入结算流程

流程名称

SDMT_FICO_1_神东煤炭公司主营业务收入结算流程

适用范围

用于神东煤炭公司主营业务收入结算

流程说明：

用户角色

关键步骤编号

流程描述

数据输入

数据输出

财务部报表主管

10

将编制完成的收入表下发到经营处及财务部总账主管

商品煤结算情况一览表

财务部总账报表主管

20

财务部总账主管根据编制完成的收入结算表进行主营业务收入账务处理，如为银行承兑汇票方式结算则由销售中心提供银行承兑汇票

商品煤结算情况一览表；增值税销项税发票

财务收据

财务部总账报表主管

30

财务部总账主管接收票据

银行承兑汇票

财务部总账报表主管

40

根据收入结算的账务处理，如是银行承兑汇票由总账主管交出纳登记台帐

银行承兑汇票

流程关键点

财务部总账主管根据编制完成的收入结算表进行主营业务收入账务处理，如为银行承兑汇票方式结算则由销售中心提供银行承兑汇票

备注：