货币资金银行存款课件.pptx

货币资金银行存款课件货币资金概述银行存款业务银行存款的管理银行存款的风险与防范银行存款的未来发展contents目录01CATALOGUE货币资金概述货币资金的定义货币资金银行存款是指企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金，包括活期存款和定期存款。库存现金其他货币资金是指企业持有的、处于库存状态的现金，包括人民币和外币现金。是指企业除库存现金和银行存款以外的其他货币资金，如银行汇票存款、信用卡存款等。货币资金的重要性满足日常经营需求保障企业资产安全货币资金是企业日常经营活动中最直接、最常用的支付手段，用于支