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货币资金应收预付课件
CONTENTS
货币资金概述
应收账款管理
预付账款管理
货币资金内部控制
货币资金风险管理
货币资金概述
01
是指企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
货币资金
货币资金是企业中最活跃、流动性最强的资产，主要用于企业的日常交易和支付。
定义解释
货币资金是企业正常运营的基础，用于支付工资、采购原材料、缴纳税费等日常开支。
货币资金是企业的流动性资产，对于企业的流动性管理至关重要，保持足够的货币资金可以应对突发状况和风险。
货币资金是企业财务状况的重要指标，能够反映企业的偿债能力和盈利能力。
维持企业正常运营
流动性管理
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