物业管理有限公司财务部工作手册范本.pdf

1.加州城市花园物业管理有限公司

财务部职责机构图

总经理

财务部

出会采收库

纳计购费房

管管

理理

2.岗位职责

1.0财务部职责

1.1负责管理处的会计核算、记帐工作，并根据《管理会计》的要求按时完成各项费

用的测算，各类财务分析，供组织正确决策之用，制定近、中、长期《现金流量

平衡表》。

1.2负责物管费及相关费用的收取，将在收费过程中收集到的信息，特别是物管费收

取难的根本原因进行归类分析，并及时按规定时间和渠道加以传递。

1.3负责日常帐务相关工作的实施与管理，编制会计报表。

1.4负责对外财务相关工作的衔接。

1.5负责物业管理费的收支依据及收支平衡状况的按期公告。

1.6负责物业管理费等相关费用的报批工作。

2.0财务部主管岗位职责

2.1在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。

2.2围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效

地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。

2.3负责管理好公司各项资金的收取与支出。

2.4负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存

在问题，查明原因，及时解决。

2.5负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的收支发票和账目，杜绝公

司资金流失。

2.6做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、

管理处主任审阅。

2.7结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门

之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。

2.8负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。

3.0会计人员岗位职责

3.1会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变

动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.2会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

3.3会计人员对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的

原始凭证填制记账凭证。

3.4会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造/涂改或经济业务不合法的凭

证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

3.5会计人员要按照规定设置总账、明细账/日记账。启用会计账薄时，应在账薄封

面上写明单位名称和账薄名称。账簿扉页上应附“启用表”。

3.6会计人员要根据审核无误的会计凭证登记账薄。账薄记录发生错误时，不得涂改、

刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字化线注销（必须使原有

字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正

处盖章。

3.7会计人员应按照规定，定期（月、季、年）核对账目/结编制会计报表。并做到

报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，任何人不得篡改或授意指使他

人篡改会计报表数字。

3.8会计人员要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目

录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。

3.9协助管理处完成其它日常工作。

4.0出纳人员岗位职责

4.1对部门主管负责，服从领导安排。尽职尽责做好本职工作，严格遵守公司的财

务管理制度；

4.2负责登记现金日记账，银行日记账的工作，做到日清月结。

4.3负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4.4负责管