1、保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

前言5

一、项目基本情况6

（一）国家/安徽省/淮北市/濉溪县国经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合淮北市和濉溪县专项规划9

3.濉溪县基本情况及项目背景介绍10

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况11

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12

1.财政情况12

2.经济情况13

3.债务情况13

（四）项目情况14

1.淮北市濉溪县2018-2020年财政情况14

2.参与主体15

3.项目概况16

4.前期工作情况17

二、经济社会效益分析18

1.社会效益分析18

2.经济效益分析19

3.生态效益分析21

4.本项目具有显著的公益性21

5.项目预期绩效评估22

三、估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1.编制依据24

2.项目总投资24

（二）资金筹措方案30

1.资金来源30

2.资金使用计划30

3.项目资金保障措施31

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目运营成本37

3.相关税费40

4.项目损益42

（二）融资平衡情况42

1.偿债计划和本息覆盖倍数42

2.偿债能力分析（压力测试）44

3.现金流量表44

（三）独立第三方专业机构进行评估意见47

1

1.会计师事务所评估意见47

2.律师事务所评估意见47

五、项目融资计划48

1.发行依据48

2.发行计划49

3.发行场所50

4.品种和数量50

5.时间安排50

6.上市安排50

7.兑付安排50

8.发行费50

六、项目建设和运营方案50

（一）项目运营方案50

1.运营主体50

2.员工管理50

3.成本管理51

4.收入管理51

5.工程建设管理51

（二）项目建设方案52

七、项目风险及应对措施76

（一）专项债全生命周期风险管理概念76

1.全生命周期风险管理架构76

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点76

（二）项目全生命周期的风险及应对措施79

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施79

2.影响项目收益的风险及控制措施88

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施90

八、还款保障情况90

（一）还款责任及保障90

（二）项目资产管理91

（三）项目收入管理91

（四）资金管理方案91

1.主管部门及职责91

2.资金专户管理92

3.资金流入管理92

4.资金流出管理92

九、信息披露计划93

2

摘要

保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合

发展示范园建设项目（以下简称“本项目”）前期工作准备

充分，债券到位后能立即形成实物工程量。本项目的实施符

合国家、安徽省、淮北市规划，项目运营期间现金流稳定，

可以满足还本付息的资金要求。

本项目计划2022年2月开工，