川仪股份2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

证券代码：603100 证券简称：川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年三月

PAGE

PAGE10

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）拟通过向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的方式募集资金。

公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目投资总额

拟投入募集资金金额

1

智能调节阀建设项目

48,537.59

46,000.00

2

补充流动资金

20,000.00

20,000.00

合计

68,537.59

66,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析

智能调节阀建设项目

1、项目基本情况

智能调节阀建设项目包括智能调节阀数字化车间、流体控制与分析综合试验中心两个子项目。智能调节阀数字化车间的建设内容包括新建厂房、购置配套生产设备，以扩充公司智能调节阀的产能；流体控制与分析综合试验中心的建设内容包括新建试验中心大楼、购置配套试验检测设备，以加强公司对高性能产品的试验检测能力，提高设计研发能力。

本项目土建工作由公司完成，项目实施由公司全资子公司重庆川仪调节阀有限公司完成。

2、项目建设的必要性

积极响应国家政策要求，助力公司业务高质量发展

近年来，国家先后颁布印发了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《制造业可靠性提升实施意见》等一系列政策，支持仪器仪表向高水平发展，进一步显示了国家对仪器仪表行业的重视和关注。

本次募投项目包括建设智能调节阀数字化车间和流体控制与分析综合试验中心，项目的建设有利于进一步提升公司自主创新能力，提高产品可靠性、稳定性，以“川仪智造”精品助力我国仪控装备自立自强。

把握市场机遇，顺应行业发展趋势

公司下游各领域新建重大项目，以及“以新换旧”“以大换小”的产能置换升级、工艺改造、检修维护、备品备件等都对工业自动化仪表及装置有持续稳定的需求。当前，公司的下游重点领域石油化工、冶金、轻工建材等行业格局正在发生深刻变化，中长期来看，上述行业作为国民经济的基础行业，随着“稳增长”政策的持续发力，将继续平稳向好发展。同时在建设现代化产业体系的进程中，炼化一体化模式的多元化拓展、煤化工领域的清洁低碳化发展、重点能源产业的节能改造、重污染产业的环保搬迁、新能源的快速发展等，将提供较大的增量市场。加之国家坚持把科技自立自强作为改革发展的战略支撑，要求增强产业链供应链韧性和安全性，在国家发展战略指引与政策导向下，下游市场对国产高性能工业自动化仪表及装置的需求持续增长。

根据《控制阀信息》2023年3月刊，2022年度中国控制阀行业销售额超过400亿元，前50名销售总额为374.84亿元，较2021年前50名销售额增长12.39%。其中国产品牌销售总额为166.37亿元，占比44.38%。整体来看，智能调节阀具有良好的发展前景和市场空间。

本次募投项目的实施，将扩充智能调节阀产能、提高设计研发能力、提升智能制造水平等，顺应了市场需求增长的趋势，有助于巩固公司的行业领先地位、推动业绩持续增长。

扩充产能规模，保障业务持续发展

最近三年，公司智能调节阀产品的产量、销量呈快速增长趋势，公司智能调节阀产品的产销情况如下：

类别

2022年

2021年

2020年

产量（台）

153,845

126,824

82,050

产量增长率

21.31%

54.57%

-

销量（台）

146,850

119,904

75,679

销量增长率

22.47%

58.44%

-

最近三年，公司智能调节阀的产能利用率分别为96.53%、105.69%和102.56%，生产线持续处于满负荷状态，随着业务规