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慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目总体实施方案·摘要

摘要

为优化慈湖高新区产业结构，提高土地利用率和产出规模，

提高产城融合水平，完善园区基础配套设施，由马鞍山慈湖高新

技术产业开发区投资发展有限公司提出申请，经马鞍山慈湖高新

技术产业开发区管委会经贸发展部《关于慈湖高新区科技创新产

业园升级改造建设项目备案的函》（马慈经发【2020】126号）文

件同意，由马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司进

行慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目的建设。

慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目建设地点位

于马鞍山慈湖高新技术产业开发区。建设内容主要由高新区科技

创新产业园项目和园区配套设施建设项目组成。

该项目属于安徽省财政厅支持的市政和产业园区基础设施

类项目，具有显著的社会公益性：本项目的建设将有利于解决园

区现有基础设施薄弱以及产业结构发展滞后等问题，实现慈湖高

新区产业转型升级发展，具有显著的社会效益、经济效益和环境

效益。

本项目的建设期为51个月，2020年10月开始，2024年12

月竣工验收。目前已经完成立项批复、环评批复、可行性研究报

告编制及批复、用地预审等前期工作，已取得开工报告。

本项目建设总投资为163,274.76万元，其中工程费用

97,722.44万元，工程建设其他费用47,800.07万元，预备费

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13,952.25万元，建设期利息3,800.00万元。

项目资金来源为资本金和本次债券融资。项目资本金为

113,274.76万元，占总投资的69.38%，该部分资金由建设单位

自筹，根据工程建设情况预计于2020年-2024年分别到位；债

务资金50,000.00万元，占总投资30.62%。

本次计划通过债券融资50,000.00万元，根据工程项目的进

度情况，按3期进行，预计分别于2022年获取融资30,000.00

万元（其中拟参与2月专项债券发行9,100.00万元）、2023年

获取融资10,000.00万元、2024年获取融资10,000.00万元，

每半年付息一次，到期还本。根据本次项目的具体情况，本次债

券的期限按照15年、利率参照近期类似地方政府债券的利率，

按照4.00%进行测算。

本项目建设投产后，将解决园区现有基础设施薄弱以及产业

结构发展滞后等问题，同时极大地改善慈湖高新区的投资环境，

促进周边土地的升值以及工商贸产业经济的发展，具有显著的社

会效益、经济效益和环境效益。

项目收入包含出租收入、广告费收入、物业费收入、停车位

收入、土地出让收入。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为108,966.99

万元，对本期债券本息的覆盖倍数为1.36，能够合理保障偿还

本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当收入下降10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆

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盖倍数为1.19。当成本上升10%，专项债券对应的净现金流量对

融资成本覆盖倍数为1.35。

本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

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慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目总体实施方案·目录

目录

摘要1

一、项目基本情况1

（一）马鞍山市国民经济情况和社会发展规划1

（二）马鞍山慈湖高新区概况4

（三）项目建设背景8

（四）项目建设基本情况10

（五）项目编制依据12

（六）项目建设方案概述13